Основные данные
Подробнее о Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
Сайт
Дата запуска
18 авг. 2025 г.
Структура
Открытый фонд
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Обычный доход
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
Northern Trust Investments, Inc.(Investment Management)
Дистрибьютор
Northern Funds Distributors LLC
Код ISIN
US6651622283
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Муниципальные облигации
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Муниципальные облигации100,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Последние дивиденды TAXS составили 0,10 USD. За месяц до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,04 USD, что показывает рост на 57,85%.
Да, фонд TAXS платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 1,72%. Последние дивиденды (7 окт. 2025 г.) составили 0,10 USD. Дивиденды выплачиваются ежемесячно.
Акции TAXS выпускаются Northern Trust Corp. под брендом Northern Funds. Фонд был запущен 18 авг. 2025 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов TAXS составляет 0,05% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,05% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд TAXS привязан к ICE Short Term Focused Municipal Bond Index - Benchmark TR Gross. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
TAXS инвестирует в облигации.
TAXS торгуется с премией (0,78%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).