iShares Transition-Enabling Metals ETFiShares Transition-Enabling Metals ETFiShares Transition-Enabling Metals ETF

iShares Transition-Enabling Metals ETF

Нет сделок

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪11,92 M‬USD
Движение средств (1 г.)
Дивидендная доходность (указ.)
13,88%
Дисконт / премия к чистым активам
0,5%
Всего акций в обращении
‪400,00 K‬
Коэффициент расходов
0,48%

Подробнее о iShares Transition-Enabling Metals ETF


Эмитент
Бренд
iShares
Сайт
Дата запуска
28 сент. 2023 г.
Структура
Открытый фонд
Отслеживаемый индекс
ICE Clean Energy Transition Metals Index - Benchmark TR Net
Способ репликации
Синтетическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Нет распределений
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
BlackRock Fund Advisors
Дистрибьютор
BlackRock Investments LLC
Идентификаторы
3
ISIN US46431W5159

Классификация


Тип активов
Фьючерсы
Категория
Промышленные металлы
Специализация
Широкий рынок
Сфера
Ближайший месяц
Стратегия
Многофакторные
География
Весь мир
Распределение веса активов
Многофакторные
Критерии отбора
Многофакторные

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 5 февраля 2026 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Паевой фонд
Валюта
Государственные компании
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Паевой фонд55,02%
Валюта19,79%
Государственные компании15,89%
Корпоративные9,29%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


Последние дивиденды TMET составили 4,20 USD. За год до этого эмитент выплатил дивидендов на 6,34 USD, что показывает падение на 50,77%.
Активы под управлением фонда TMET составляют ‪11,92 M‬ USD. За последний месяц они упали на 0,90%.
Движение средств фонда TMET составляет 0,00 USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд TMET платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 13,88%. Последние дивиденды (19 дек. 2025 г.) составили 4,20 USD. Дивиденды выплачиваются ежегодно.
Акции TMET выпускаются BlackRock, Inc. под брендом iShares. Фонд был запущен 28 сент. 2023 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов TMET составляет 0,48% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,48% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд TMET привязан к ICE Clean Energy Transition Metals Index - Benchmark TR Net. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
TMET инвестирует в другие фонды.
Цена TMET за последний месяц упала на −2,87%, а динамика за год показала рост на 31,99%. Изучайте динамику подробнее на графике цены TMET.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 0,25% за последний месяц, вырос на 26,27% за последние три месяца а за год вырос на 52,04%.
TMET торгуется с премией (0,52%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).