Основные данные
Подробнее о Thornburg Core Plus Bond ETF
Сайт
Дата запуска
4 февр. 2025 г.
Структура
Открытый фонд
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Обычный доход
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
Thornburg Investment Management, Inc.
Дистрибьютор
ALPS Distributors, Inc.
Код ISIN
US88521L1089
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Корпоративные
Securitized
Государственные компании
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Корпоративные36,00%
Securitized34,26%
Государственные компании27,22%
Паевой фонд2,46%
Валюта0,06%
Распределение акций по регионам
Северная Америка96,91%
Австралия и Океания1,40%
Европа1,07%
Латинская Америка0,39%
Ближний Восток0,23%
Азия0,00%
Африка0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
TPLS инвестирует в облигации. Основные секторы фонда — Corporate и Securitized, которые занимают долю в 36,00% и 34,26% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы TPLS — это United States Treasury Bond 3.0% 15-MAY-2045 и United States Treasury Bond 4.625% 15-NOV-2044, они занимают 7,63% и 5,24% портфеля соответственно.
Последние дивиденды TPLS составили 0,10 USD. За месяц до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,08 USD, что показывает рост на 23,57%.
Активы под управлением фонда TPLS составляют 19,19 M USD. За последний месяц они упали на 0,04%.
Движение средств фонда TPLS составляет 8,86 M USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд TPLS платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 4,30%. Последние дивиденды (31 окт. 2025 г.) составили 0,10 USD. Дивиденды выплачиваются ежемесячно.
Акции TPLS выпускаются Thornburg Investment Management, Inc. под брендом Thornburg. Фонд был запущен 4 февр. 2025 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов TPLS составляет 0,45% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,45% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд TPLS привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
TPLS инвестирует в облигации.
TPLS торгуется с премией (0,09%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).