Основные данные
Подробнее о Thornburg International Growth Fund ETF
Сайт
Дата запуска
22 янв. 2025 г.
Структура
Открытый фонд
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Квалифицированные дивиденды
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
Thornburg Investment Management, Inc.
Дистрибьютор
ALPS Distributors, Inc.
Код ISIN
US88521L4059
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Технологии
Медицинские технологии
Финансы
Электронные технологии
Акции96,08%
Технологии16,44%
Медицинские технологии15,16%
Финансы13,32%
Электронные технологии13,23%
Розничная торговля9,43%
Промышленное производство6,50%
Потребительские товары недлительного пользования5,71%
Потребительские товары длительного пользования4,78%
Обрабатывающая промышленность3,67%
Дистрибуция2,57%
Коммунальные услуги1,77%
Потребительские услуги1,70%
Транспорт0,95%
Коммерческие услуги0,85%
Облигации, денежные средства и другое3,92%
Паевой фонд3,92%
Валюта0,00%
Распределение акций по регионам
Европа59,35%
Азия21,36%
Северная Америка12,34%
Латинская Америка4,83%
Австралия и Океания2,12%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд TXUG инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Technology Services и Health Technology, которые занимают долю в 16,44% и 15,16% соответственно. Активы в основном расположены в регионе Europe.
Крупнейшие активы TXUG — это Sea Limited Sponsored ADR Class A и Ferrari NV, они занимают 4,79% и 4,78% портфеля соответственно.
Нет, TXUG не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции TXUG выпускаются Thornburg Investment Management, Inc. под брендом Thornburg. Фонд был запущен 22 янв. 2025 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов TXUG составляет 0,70% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,70% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд TXUG привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд TXUG инвестирует в акции.
TXUG торгуется с премией (0,31%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).