Основные данные
Подробнее о VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF
Сайт
Дата запуска
24 окт. 2017 г.
Структура
Открытый фонд
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Квалифицированные дивиденды
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
Victory Capital Management, Inc. (Investment Management)
Дистрибьютор
Foreside Fund Services LLC
Код ISIN
US92647N5436
Классификация
Доходность
1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Финансы
Электронные технологии
Акции98,09%
Финансы28,44%
Электронные технологии10,46%
Энергетические и минеральные ресурсы7,43%
Несырьевые полезные ископаемые6,57%
Транспорт6,17%
Коммунальные услуги5,20%
Медицинские технологии4,93%
Технологии4,38%
Промышленное производство4,10%
Потребительские товары недлительного пользования3,82%
Дистрибуция3,55%
Потребительские товары длительного пользования2,99%
Розничная торговля2,44%
Связь2,15%
Обрабатывающая промышленность1,41%
Здравоохранение1,37%
Производственно-технические услуги1,25%
Потребительские услуги1,04%
Коммерческие услуги0,41%
Облигации, денежные средства и другое1,91%
UNIT1,44%
Валюта0,46%
Распределение акций по регионам
Азия74,39%
Латинская Америка11,37%
Европа6,62%
Африка4,23%
Северная Америка2,62%
Ближний Восток0,76%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд UEVM инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Electronic Technology, которые занимают долю в 28,44% и 10,46% соответственно. Активы в основном расположены в регионе Asia.
Крупнейшие активы UEVM — это SCB X Public Company Limited и China Petroleum & Chemical Corporation Class H, они занимают 1,02% и 0,96% портфеля соответственно.
Последние дивиденды UEVM составили 0,12 USD. За месяц до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,10 USD, что показывает рост на 18,21%.
Активы под управлением фонда UEVM составляют 228,18 M USD. За последний месяц они упали на 7,02%.
Движение средств фонда UEVM составляет 12,21 M USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд UEVM платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 3,09%. Последние дивиденды (10 окт. 2025 г.) составили 0,12 USD. Дивиденды выплачиваются ежемесячно.
Акции UEVM выпускаются Victory Capital Holdings, Inc. под брендом VictoryShares. Фонд был запущен 24 окт. 2017 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов UEVM составляет 0,45% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,45% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд UEVM привязан к Nasdaq Victory Emerging Market Value Momentum Index - Benchmark TR Net. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд UEVM инвестирует в акции.
Цена UEVM за последний месяц упала на −1,62%, а динамика за год показала рост на 11,57%. Изучайте динамику подробнее на графике цены UEVM.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 0,14% за последний месяц, вырос на 7,11% за последние три месяца а за год вырос на 16,31%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 0,14% за последний месяц, вырос на 7,11% за последние три месяца а за год вырос на 16,31%.
UEVM торгуется с премией (3,58%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).