Основные данные
Подробнее о VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
Сайт
Дата запуска
24 окт. 2017 г.
Структура
Открытый фонд
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Обычный доход
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
Victory Capital Management, Inc. (Investment Management)
Дистрибьютор
Foreside Fund Services LLC
Код ISIN
US92647N5279
Классификация
Доходность
1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Государственные компании
Securitized
Корпоративные
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Государственные компании42,75%
Securitized30,65%
Корпоративные25,05%
Муниципальные облигации1,06%
Валюта0,43%
Разное0,06%
Распределение акций по регионам
Северная Америка95,77%
Европа3,45%
Азия0,63%
Австралия и Океания0,15%
Латинская Америка0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
UITB инвестирует в облигации. Основные секторы фонда — Government и Securitized, которые занимают долю в 42,75% и 30,65% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы UITB — это United States Treasury Notes 4.25% 15-MAY-2035 и United States Treasury Notes 3.875% 15-AUG-2034, они занимают 2,45% и 2,44% портфеля соответственно.
Последние дивиденды UITB составили 0,16 USD. За месяц до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,14 USD, что показывает рост на 13,14%.
Активы под управлением фонда UITB составляют 2,55 B USD. За последний месяц они выросли на 5,31%.
Движение средств фонда UITB составляет 251,92 M USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд UITB платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 3,93%. Последние дивиденды (9 сент. 2025 г.) составили 0,16 USD. Дивиденды выплачиваются ежемесячно.
Акции UITB выпускаются Victory Capital Holdings, Inc. под брендом VictoryShares. Фонд был запущен 24 окт. 2017 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов UITB составляет 0,39% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,39% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд UITB привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
UITB инвестирует в облигации.
Цена UITB за последний месяц выросла на 0,72%, а динамика за год показала падение на −1,10%. Изучайте динамику подробнее на графике цены UITB.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), вырос на 1,96% за последние три месяца а за год вырос на 2,99%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), вырос на 1,96% за последние три месяца а за год вырос на 2,99%.
UITB торгуется с премией (0,08%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).