VictoryShares Core Intermediate Bond ETFVictoryShares Core Intermediate Bond ETFVictoryShares Core Intermediate Bond ETF

VictoryShares Core Intermediate Bond ETF

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪2,55 B‬USD
Движение средств (1 г.)
‪251,92 M‬USD
Дивидендная доходность (указ.)
3,93%
Дисконт / премия к чистым активам
0,08%
Всего акций в обращении
‪53,90 M‬
Коэффициент расходов
0,39%

Подробнее о VictoryShares Core Intermediate Bond ETF


Бренд
VictoryShares
Сайт
Дата запуска
24 окт. 2017 г.
Структура
Открытый фонд
Отслеживаемый индекс
No Underlying Index
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Активные
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Обычный доход
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
Victory Capital Management, Inc. (Investment Management)
Дистрибьютор
Foreside Fund Services LLC
Код ISIN
US92647N5279

Классификация


Тип активов
Облигации
Категория
Правительственные, широкопрофильные
Специализация
Уровень надёжности инвестиций
Сфера
Промежуточная
Стратегия
Активные
География
США
Распределение веса активов
Проприетарное
Критерии отбора
Проприетарные

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 29 сентября 2025 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Государственные компании
Securitized
Корпоративные
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Государственные компании42,75%
Securitized30,65%
Корпоративные25,05%
Муниципальные облигации1,06%
Валюта0,43%
Разное0,06%
Распределение акций по регионам
0.1%95%3%0.6%
Северная Америка95,77%
Европа3,45%
Азия0,63%
Австралия и Океания0,15%
Латинская Америка0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


UITB инвестирует в облигации. Основные секторы фонда — Government и Securitized, которые занимают долю в 42,75% и 30,65% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы UITB — это United States Treasury Notes 4.25% 15-MAY-2035 и United States Treasury Notes 3.875% 15-AUG-2034, они занимают 2,45% и 2,44% портфеля соответственно.
Последние дивиденды UITB составили 0,16 USD. За месяц до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,14 USD, что показывает рост на 13,14%.
Активы под управлением фонда UITB составляют ‪2,55 B‬ USD. За последний месяц они выросли на 5,31%.
Движение средств фонда UITB составляет ‪251,92 M‬ USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд UITB платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 3,93%. Последние дивиденды (9 сент. 2025 г.) составили 0,16 USD. Дивиденды выплачиваются ежемесячно.
Акции UITB выпускаются Victory Capital Holdings, Inc. под брендом VictoryShares. Фонд был запущен 24 окт. 2017 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов UITB составляет 0,39% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,39% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд UITB привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
UITB инвестирует в облигации.
Цена UITB за последний месяц выросла на 0,72%, а динамика за год показала падение на −1,10%. Изучайте динамику подробнее на графике цены UITB.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), вырос на 1,96% за последние три месяца а за год вырос на 2,99%.
UITB торгуется с премией (0,08%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).