Основные данные
Подробнее о REX IncomeMax Option Strategy ETF
Сайт
Дата запуска
31 окт. 2025 г.
Структура
Открытый фонд
Способ репликации
Синтетическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Обычный доход
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
REX Advisers LLC
Дистрибьютор
Foreside Fund Services LLC
Код ISIN
US7615628671
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Технологии
Электронные технологии
Розничная торговля
Акции107,12%
Технологии37,38%
Электронные технологии18,53%
Розничная торговля10,04%
Медицинские технологии5,43%
Промышленное производство4,98%
Финансы4,80%
Потребительские товары длительного пользования4,66%
Здравоохранение4,63%
Связь4,55%
Облигации, денежные средства и другое−7,12%
Валюта5,64%
Разное−5,60%
Rights & Warrants−7,16%
Распределение акций по регионам
Северная Америка92,33%
Европа4,45%
Азия3,22%
Латинская Америка0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд ULTI инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Technology Services и Electronic Technology, которые занимают долю в 42,15% и 20,89% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы ULTI — это Bloom Energy Corporation Class A и Viking Therapeutics, Inc., они занимают 10,88% и 6,13% портфеля соответственно.
Активы под управлением фонда ULTI составляют 7,59 M USD. За последний месяц они выросли на 58,43%.
Движение средств фонда ULTI составляет 6,29 M USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд ULTI платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 1,54%. Последние дивиденды (14 нояб. 2025 г.) составили 0,35 USD. Дивиденды выплачиваются еженедельно.
Акции ULTI выпускаются Rex Financial LLC под брендом REX Shares. Фонд был запущен 31 окт. 2025 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов ULTI составляет 1,25% — это значит, что инвесторам необходимо платить 1,25% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд ULTI привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд ULTI инвестирует в акции.
ULTI торгуется с премией (0,63%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).