VictoryShares US Value Momentum ETFVictoryShares US Value Momentum ETFVictoryShares US Value Momentum ETF

VictoryShares US Value Momentum ETF

Нет сделок

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪237,40 M‬USD
Движение средств (1 г.)
‪48,98 M‬USD
Дивидендная доходность (указ.)
1,60%
Дисконт / премия к чистым активам
−0,009%
Всего акций в обращении
‪2,40 M‬
Коэффициент расходов
0,20%

Подробнее о VictoryShares US Value Momentum ETF


Бренд
VictoryShares
Сайт
Дата запуска
24 окт. 2017 г.
Структура
Открытый фонд
Отслеживаемый индекс
Nasdaq Victory US Value Momentum Index - Benchmark TR Gross
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Квалифицированные дивиденды
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
Victory Capital Management, Inc. (Investment Management)
Дистрибьютор
Foreside Fund Services LLC
Идентификаторы
3
ISIN US92647N5766

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Размер и стиль
Специализация
Компании с высокой капитализацией
Сфера
Широкопрофильные
Стратегия
Многофакторные
География
США
Распределение веса активов
Волатильность
Критерии отбора
Многофакторные

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 11 февраля 2026 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Финансы
Электронные технологии
Акции99,87%
Финансы24,88%
Электронные технологии14,08%
Коммунальные услуги9,66%
Технологии5,59%
Медицинские технологии5,24%
Промышленное производство4,70%
Здравоохранение4,59%
Обрабатывающая промышленность3,96%
Розничная торговля3,89%
Транспорт3,45%
Потребительские товары недлительного пользования3,18%
Потребительские товары длительного пользования2,93%
Дистрибуция2,87%
Энергетические и минеральные ресурсы2,59%
Потребительские услуги2,46%
Несырьевые полезные ископаемые2,19%
Производственно-технические услуги1,42%
Связь1,35%
Коммерческие услуги0,83%
Облигации, денежные средства и другое0,13%
Валюта0,13%
Распределение акций по регионам
95%4%
Северная Америка95,87%
Европа4,13%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


Фонд ULVM инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Electronic Technology, которые занимают долю в 24,88% и 14,08% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы ULVM — это Realty Income Corporation и CenterPoint Energy, Inc., они занимают 1,48% и 1,47% портфеля соответственно.
Последние дивиденды ULVM составили 0,08 USD. За месяц до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,02 USD, что показывает рост на 70,44%.
Активы под управлением фонда ULVM составляют ‪237,40 M‬ USD. За последний месяц они выросли на 12,24%.
Движение средств фонда ULVM составляет ‪48,98 M‬ USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд ULVM платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 1,60%. Последние дивиденды (10 февр. 2026 г.) составили 0,08 USD. Дивиденды выплачиваются ежемесячно.
Акции ULVM выпускаются Victory Capital Holdings, Inc. под брендом VictoryShares. Фонд был запущен 24 окт. 2017 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов ULVM составляет 0,20% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,20% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд ULVM привязан к Nasdaq Victory US Value Momentum Index - Benchmark TR Gross. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд ULVM инвестирует в акции.
Цена ULVM за последний месяц выросла на 4,47%, а динамика за год показала рост на 18,20%. Изучайте динамику подробнее на графике цены ULVM.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 4,86% за последний месяц, вырос на 8,99% за последние три месяца а за год вырос на 19,85%.
ULVM торгуется с премией (0,01%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).