SGI Enhanced Core ETFSS

SGI Enhanced Core ETF

25,66USDR
0,000,00%
Обновлено сегодня в 18:24 GMT
USD
Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪269,58 M‬USD
Движение средств (1 г.)
‪267,71 M‬USD
Дивидендная доходность (указ.)
2,91%
Дисконт / премия к чистым активам
0,10%
Всего акций в обращении
‪10,51 M‬
Коэффициент расходов
0,98%

Подробнее о SGI Enhanced Core ETF


Эмитент
Summit Global LLC
Бренд
Summit Global Investments
Сайт
Дата запуска
29 февр. 2024 г.
Структура
Открытый фонд
Отслеживаемый индекс
No Underlying Index
Стиль управления
Активные
Выплата дивидендов
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Налог на дивиденды
Обычный доход
Основной консультант
Summit Global Investments LLC
Дистрибьютор
Quasar Distributors LLC

Классификация


Тип активов
Облигации
Категория
Широкий рынок, широкопрофильные
Специализация
Широкий кредитный рынок
Сфера
Сверхкраткосрочные
Стратегия
Активные
География
Весь мир
Распределение веса активов
Проприетарное
Критерии отбора
Проприетарные

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 14 февраля 2025 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Паевой фонд
Валюта
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Паевой фонд81,63%
Валюта18,37%
Rights & Warrants−0,00%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
Инструмент
Активы
V
Vanguard Treasury Money Market Fund Shs
31,54%
V
Vanguard Money Market Reserves Inc Federal Money Market Fund
31,53%
U
U.S. Dollar
18,37%
P
PIMCO Funds Government Money Market Fund M
8,90%
F
Fidelity Government Cash Reserves Shs of Benef Interest
8,88%
F
First American Funds Inc X Government Obligations Fund
0,74%
T
T. Rowe Price US Treasury Funds Inc Money Fund
0,02%
J
JPMorgan Trust II Liquid Assets Money Market Fund Institutional
0,01%
O
OPTIONS
0,00%
Доля 10 крупнейших активов100,00%
Всего активов: 9

Дивиденды


Июл '24
Окт '24
Дек '24
Дек '24
Дек '24
Янв '25
Янв '25
‪0,00‬
‪0,10‬
‪0,20‬
‪0,30‬
‪0,40‬
Размер дивидендов
История выплат дивидендов
Экс-дивидендная дата
Закрытие реестра
Дата выплаты
Количество
Частота
29 янв. 2025 г.
29 янв. 2025 г.
30 янв. 2025 г.
0,031
Другое
29 янв. 2025 г.
29 янв. 2025 г.
30 янв. 2025 г.
0,064
Ежемесячно
30 дек. 2024 г.
30 дек. 2024 г.
31 дек. 2024 г.
0,374
Ежегодно
30 дек. 2024 г.
30 дек. 2024 г.
31 дек. 2024 г.
0,295
Другое
30 дек. 2024 г.
30 дек. 2024 г.
31 дек. 2024 г.
0,199
Другое
1 окт. 2024 г.
1 окт. 2024 г.
2 окт. 2024 г.
0,083
Ежеквартально
1 июл. 2024 г.
1 июл. 2024 г.
2 июл. 2024 г.
0,225
Ежеквартально

Активы под управлением (AUM)



Движение средств