Defiance Oil Enhanced Options Income ETFDefiance Oil Enhanced Options Income ETFDefiance Oil Enhanced Options Income ETF

Defiance Oil Enhanced Options Income ETF

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪56,61 M‬USD
Движение средств (1 г.)
‪64,29 M‬USD
Дивидендная доходность (указ.)
107,15%
Дисконт / премия к чистым активам
0,3%
Всего акций в обращении
‪6,90 M‬
Коэффициент расходов
1,22%

Подробнее о Defiance Oil Enhanced Options Income ETF


Эмитент
Toroso Investments Topco LLC
Бренд
Defiance
Дата запуска
9 мая 2024 г.
Структура
Открытый фонд
Отслеживаемый индекс
No Underlying Index
Способ репликации
Синтетическая репликация
Стиль управления
Активные
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Обычный доход
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
Tidal Investments LLC
Дистрибьютор
Foreside Fund Services LLC
Код ISIN
US88636J3784

Классификация


Тип активов
Фьючерсы
Категория
Энергетика
Специализация
Сырая нефть
Сфера
Ступенчатые
Стратегия
Активные
География
Весь мир
Распределение веса активов
Проприетарное
Критерии отбора
Проприетарные

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 18 сентября 2025 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Государственные компании
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Государственные компании91,89%
Валюта5,63%
Паевой фонд4,65%
Rights & Warrants−2,18%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


Последние дивиденды USOY составили 0,10 USD. За неделю до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,10 USD, что показывает падение на 4,51%.
Активы под управлением фонда USOY составляют ‪56,61 M‬ USD. За последний месяц они выросли на 0,83%.
Движение средств фонда USOY составляет ‪64,29 M‬ USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд USOY платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 107,15%. Последние дивиденды (19 сент. 2025 г.) составили 0,10 USD. Дивиденды выплачиваются еженедельно.
Акции USOY выпускаются Toroso Investments Topco LLC под брендом Defiance. Фонд был запущен 9 мая 2024 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов USOY составляет 1,22% — это значит, что инвесторам необходимо платить 1,22% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд USOY привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
USOY инвестирует в облигации.
Цена USOY за последний месяц упала на −4,98%, а динамика за год показала падение на −48,19%. Изучайте динамику подробнее на графике цены USOY.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), упал на −6,53% за последние три месяца а за год упал на −3,06%.
USOY торгуется с премией (0,14%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).