Основные данные
Подробнее о US Treasury 7 Year Note ETF
Дата запуска
28 мар. 2023 г.
Структура
Открытый фонд
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Обычный доход
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
F/m Investments LLC
Дистрибьютор
Quasar Distributors LLC
Код ISIN
US74933W5287
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Государственные компании
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Государственные компании99,74%
Валюта0,26%
Распределение акций по регионам
Северная Америка100,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Последние дивиденды USVN составили 0,15 USD. За месяц до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,16 USD, что показывает падение на 6,51%.
Активы под управлением фонда USVN составляют 8,35 M USD. За последний месяц они выросли на 14,17%.
Движение средств фонда USVN составляет 2,92 M USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд USVN платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 3,81%. Последние дивиденды (2 окт. 2025 г.) составили 0,15 USD. Дивиденды выплачиваются ежемесячно.
Акции USVN выпускаются 1251 Capital Group, Inc. под брендом US Benchmark Series. Фонд был запущен 28 мар. 2023 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов USVN составляет 0,15% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,15% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд USVN привязан к Bloomberg US Treasury Bellwether 7Y Index - Benchmark TR Gross. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
USVN инвестирует в облигации.
USVN торгуется с премией (0,07%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).