Vanguard Intermediate-Term Treasury ETFVV

Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF

58,21USDR
+0,09+0,15%
На момент закрытия 19 февр., 23:51 GMT
USD
Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪30,96 B‬USD
Движение средств (1 г.)
‪8,95 B‬USD
Дивидендная доходность (указ.)
3,71%
Дисконт / премия к чистым активам
−0,3%
Всего акций в обращении
‪532,89 M‬
Коэффициент расходов
0,03%

Подробнее о Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF


Эмитент
The Vanguard Group, Inc.
Бренд
Vanguard
Дата запуска
19 нояб. 2009 г.
Структура
Открытый фонд
Отслеживаемый индекс
Bloomberg US Treasury (3-10 Y)
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Выплата дивидендов
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Налог на дивиденды
Обычный доход
Основной консультант
The Vanguard Group, Inc.
Дистрибьютор
Vanguard Marketing Corp.

Классификация


Тип активов
Облигации
Категория
Правительственные, казначейские
Специализация
Уровень надёжности инвестиций
Сфера
Промежуточная
Стратегия
Простые (vanilla)
География
США
Распределение веса активов
Рыночная стоимость
Критерии отбора
Рыночная стоимость

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 31 декабря 2024 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Государственные компании
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Государственные компании99,18%
Валюта0,82%
Распределение акций по регионам
100%
Северная Америка100,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
Инструмент
Активы
U
United States Treasury Notes 4.375% 15-MAY-2034
2,07%
U
United States Treasury Notes 3.875% 15-AUG-2034
1,99%
U
United States Treasury Notes 4.0% 15-FEB-2034
1,98%
U
United States Treasury Notes 4.5% 15-NOV-2033
1,97%
U
United States Treasury Notes 3.875% 15-AUG-2033
1,88%
U
United States Treasury Notes 1.25% 15-AUG-2031
1,73%
U
United States Treasury Notes 3.5% 15-FEB-2033
1,70%
U
United States Treasury Notes 3.375% 15-MAY-2033
1,67%
U
United States Treasury Notes 1.375% 15-NOV-2031
1,66%
U
United States Treasury Notes 1.875% 15-FEB-2032
1,65%
Доля 10 крупнейших активов18,29%
Всего активов: 107

Дивиденды


Авг '24
Сен '24
Окт '24
Ноя '24
Дек '24
Дек '24
Фев '25
‪0,00‬
‪0,05‬
‪0,10‬
‪0,15‬
‪0,20‬
Размер дивидендов
История выплат дивидендов
Экс-дивидендная дата
Закрытие реестра
Дата выплаты
Количество
Частота
3 февр. 2025 г.
3 февр. 2025 г.
5 февр. 2025 г.
0,191
Ежемесячно
24 дек. 2024 г.
24 дек. 2024 г.
27 дек. 2024 г.
0,190
Ежемесячно
2 дек. 2024 г.
2 дек. 2024 г.
4 дек. 2024 г.
0,182
Ежемесячно
1 нояб. 2024 г.
1 нояб. 2024 г.
5 нояб. 2024 г.
0,186
Ежемесячно
1 окт. 2024 г.
1 окт. 2024 г.
3 окт. 2024 г.
0,180
Ежемесячно
3 сент. 2024 г.
3 сент. 2024 г.
5 сент. 2024 г.
0,185
Ежемесячно
1 авг. 2024 г.
1 авг. 2024 г.
5 авг. 2024 г.
0,185
Ежемесячно

Активы под управлением (AUM)



Движение средств