Vanguard Mortgage-Backed Securities ETFVV

Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF

45,60USDR
+0,08+0,18%
Последнее обновление в 21:06 GMT
USD
Нет сделокВечерняя торговая сессия
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪19,84 B‬USD
Движение средств (1 г.)
‪2,40 B‬USD
Дивидендная доходность (указ.)
3,97%
Дисконт / премия к чистым активам
−0,3%
Всего акций в обращении
‪434,43 M‬
Коэффициент расходов
0,03%

Подробнее о Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF


Эмитент
The Vanguard Group, Inc.
Бренд
Vanguard
Дата запуска
19 нояб. 2009 г.
Структура
Открытый фонд
Отслеживаемый индекс
Bloomberg US MBS - Float Adjusted
Стиль управления
Пассивные
Выплата дивидендов
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Налог на дивиденды
Обычный доход
Основной консультант
The Vanguard Group, Inc.
Дистрибьютор
Vanguard Marketing Corp.

Классификация


Тип активов
Облигации
Категория
Правительственные, с ипотечным покрытием
Специализация
Уровень надёжности инвестиций
Сфера
Разные сроки погашения
Стратегия
Простые (vanilla)
География
США
Распределение веса активов
Рыночная стоимость
Критерии отбора
Рыночная стоимость

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 29 ноября 2024 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Securitized
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Securitized98,09%
Валюта2,17%
Разное−0,26%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
Инструмент
Активы
U
U.S. Dollar
2,17%
G
GNMA II 30yr Pool#MA9780 6.000% 20-Jul-2054 6.0% 20-JUL-2054
0,57%
G
GNMA II 30yr Pool#MA9605 5.500% 20-Apr-2054 5.5% 20-APR-2054
0,35%
U
UMBS TBA 30yr 2% December Delivery 2.000% 01-SEP-2051
0,34%
F
FHLMC 30yr Pool#SD8146 2.000% 01-May-2051 2.0% 01-MAY-2051
0,34%
G
GNMA II 30yr Pool#MA8347 4.500% 20-Oct-2052 4.5% 20-OCT-2052
0,31%
F
FNMA 30yr Pool#MA4325 2.000% 01-May-2051 2.0% 01-MAY-2051
0,31%
F
FHLMC 30yr Pool#SD8128 2.000% 01-Feb-2051 2.0% 01-FEB-2051
0,31%
G
GNMA II 30yr Pool#MA6994 2.000% 20-Nov-2050 2.0% 20-NOV-2050
0,30%
F
FHLMC 30yr Pool#SD8106 2.000% 01-Nov-2050 2.0% 01-NOV-2050
0,29%
Доля 10 крупнейших активов5,29%
Всего активов: 5069

Дивиденды


Авг '24
Сен '24
Окт '24
Ноя '24
Дек '24
Дек '24
Фев '25
‪0,00‬
‪0,04‬
‪0,08‬
‪0,12‬
‪0,16‬
Размер дивидендов
История выплат дивидендов
Экс-дивидендная дата
Закрытие реестра
Дата выплаты
Количество
Частота
3 февр. 2025 г.
3 февр. 2025 г.
5 февр. 2025 г.
0,160
Ежемесячно
24 дек. 2024 г.
24 дек. 2024 г.
27 дек. 2024 г.
0,152
Ежемесячно
2 дек. 2024 г.
2 дек. 2024 г.
4 дек. 2024 г.
0,150
Ежемесячно
1 нояб. 2024 г.
1 нояб. 2024 г.
5 нояб. 2024 г.
0,153
Ежемесячно
1 окт. 2024 г.
1 окт. 2024 г.
3 окт. 2024 г.
0,145
Ежемесячно
3 сент. 2024 г.
3 сент. 2024 г.
5 сент. 2024 г.
0,154
Ежемесячно
1 авг. 2024 г.
1 авг. 2024 г.
5 авг. 2024 г.
0,151
Ежемесячно

Активы под управлением (AUM)



Движение средств