Поиск
Продукты
Сообщество
Рынки
Новости
Брокеры
Ещё
RU
Регистрация
Рынки
/
/
Анализ
V
V
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
Nasdaq Stock Market
VMBS
Nasdaq Stock Market
VMBS
Nasdaq Stock Market
VMBS
Nasdaq Stock Market
Вечерняя торговая сессия
Вечерняя торговая сессия
45,60
USD
R
+0,08
+0,18%
Последнее обновление в 21:06 GMT
USD
Нет сделок
Вечерняя торговая сессия
Открыть суперграфик
Обзор
Анализ
Обсуждение
Теханализ
Сезонность
Основные данные
Активы под управлением (AUM)
19,84 B
USD
Движение средств (1 г.)
2,40 B
USD
Дивидендная доходность (указ.)
3,97%
Дисконт / премия к чистым активам
−0,3%
Всего акций в обращении
434,43 M
Коэффициент расходов
0,03%
Подробнее о Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
Эмитент
The Vanguard Group, Inc.
Бренд
Vanguard
Сайт
investor.vanguard.com
Дата запуска
19 нояб. 2009 г.
Структура
Открытый фонд
Отслеживаемый индекс
Bloomberg US MBS - Float Adjusted
Стиль управления
Пассивные
Выплата дивидендов
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Налог на дивиденды
Обычный доход
Основной консультант
The Vanguard Group, Inc.
Дистрибьютор
Vanguard Marketing Corp.
Классификация
Тип активов
Облигации
Категория
Правительственные, с ипотечным покрытием
Специализация
Уровень надёжности инвестиций
Сфера
Разные сроки погашения
Стратегия
Простые (vanilla)
География
США
Распределение веса активов
Рыночная стоимость
Критерии отбора
Рыночная стоимость
Доходность
1 месяц
3 месяца
С начала года
1 год
3 года
5 лет
Динамика цены
—
—
—
—
—
—
Общая доходность чистых активов
—
—
—
—
—
—
Состав фонда
На момент 29 ноября 2024 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Securitized
Облигации, денежные средства и другое
100,00%
Securitized
98,09%
Валюта
2,17%
Разное
−0,26%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
Инструмент
Активы
U
U.S. Dollar
2,17%
G
GNMA II 30yr Pool#MA9780 6.000% 20-Jul-2054 6.0% 20-JUL-2054
0,57%
G
GNMA II 30yr Pool#MA9605 5.500% 20-Apr-2054 5.5% 20-APR-2054
0,35%
U
UMBS TBA 30yr 2% December Delivery 2.000% 01-SEP-2051
0,34%
F
FHLMC 30yr Pool#SD8146 2.000% 01-May-2051 2.0% 01-MAY-2051
0,34%
G
GNMA II 30yr Pool#MA8347 4.500% 20-Oct-2052 4.5% 20-OCT-2052
0,31%
F
FNMA 30yr Pool#MA4325 2.000% 01-May-2051 2.0% 01-MAY-2051
0,31%
F
FHLMC 30yr Pool#SD8128 2.000% 01-Feb-2051 2.0% 01-FEB-2051
0,31%
G
GNMA II 30yr Pool#MA6994 2.000% 20-Nov-2050 2.0% 20-NOV-2050
0,30%
F
FHLMC 30yr Pool#SD8106 2.000% 01-Nov-2050 2.0% 01-NOV-2050
0,29%
Доля 10 крупнейших активов
5,29%
Всего активов: 5069
Дивиденды
Авг '24
Сен '24
Окт '24
Ноя '24
Дек '24
Дек '24
Фев '25
0,00
0,04
0,08
0,12
0,16
Размер дивидендов
История выплат дивидендов
Экс-дивидендная дата
Закрытие реестра
Дата выплаты
Количество
Частота
3 февр. 2025 г.
3 февр. 2025 г.
5 февр. 2025 г.
0,160
Ежемесячно
24 дек. 2024 г.
24 дек. 2024 г.
27 дек. 2024 г.
0,152
Ежемесячно
2 дек. 2024 г.
2 дек. 2024 г.
4 дек. 2024 г.
0,150
Ежемесячно
1 нояб. 2024 г.
1 нояб. 2024 г.
5 нояб. 2024 г.
0,153
Ежемесячно
1 окт. 2024 г.
1 окт. 2024 г.
3 окт. 2024 г.
0,145
Ежемесячно
3 сент. 2024 г.
3 сент. 2024 г.
5 сент. 2024 г.
0,154
Ежемесячно
1 авг. 2024 г.
1 авг. 2024 г.
5 авг. 2024 г.
0,151
Ежемесячно
Показать больше
Активы под управлением (AUM)
1мес
1мес
3мес
3мес
1г
1г
Движение средств
1мес
1мес
3мес
3мес
6мес
6мес
YTD
YTD
1г
1г