Tema Electrification ETFTema Electrification ETFTema Electrification ETF

Tema Electrification ETF

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪148,20 M‬USD
Движение средств (1 г.)
‪122,61 M‬USD
Дивидендная доходность (указ.)
0,00%
Дисконт / премия к чистым активам
3,4%
Всего акций в обращении
‪5,03 M‬
Коэффициент расходов
0,75%

Подробнее о Tema Electrification ETF


Эмитент
Dawn Global Topco Ltd.
Бренд
Tema
Сайт
Дата запуска
3 дек. 2024 г.
Структура
Открытый фонд
Отслеживаемый индекс
No Underlying Index
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Активные
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Квалифицированные дивиденды
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
Tema Global Ltd.
Дистрибьютор
Foreside Fund Services LLC
Код ISIN
US87975E8342

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Сектор
Специализация
Коммунальные услуги
Сфера
Широкопрофильные
Стратегия
Активные
География
Весь мир
Распределение веса активов
Проприетарное
Критерии отбора
Проприетарные

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 10 октября 2025 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Коммунальные услуги
Промышленное производство
Электронные технологии
Акции98,81%
Коммунальные услуги36,18%
Промышленное производство28,68%
Электронные технологии27,17%
Производственно-технические услуги6,79%
Облигации, денежные средства и другое1,19%
Паевой фонд1,13%
Валюта0,06%
Распределение акций по регионам
81%18%
Северная Америка81,70%
Европа18,30%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


Фонд VOLT инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Utilities и Producer Manufacturing, которые занимают долю в 36,18% и 28,68% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы VOLT — это NextEra Energy, Inc. и Powell Industries, Inc., они занимают 6,70% и 5,56% портфеля соответственно.
Активы под управлением фонда VOLT составляют ‪148,20 M‬ USD. За последний месяц они выросли на 17,28%.
Движение средств фонда VOLT составляет ‪122,61 M‬ USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд VOLT платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 0,00%. Последние дивиденды (30 дек. 2024 г.) составили 0,00 USD. Дивиденды выплачиваются ежемесячно.
Акции VOLT выпускаются Dawn Global Topco Ltd. под брендом Tema. Фонд был запущен 3 дек. 2024 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов VOLT составляет 0,75% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,75% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд VOLT привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд VOLT инвестирует в акции.
Цена VOLT за последний месяц выросла на 5,85%, а динамика за год показала рост на 17,08%. Изучайте динамику подробнее на графике цены VOLT.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 4,89% за последний месяц, вырос на 13,04% за последние три месяца а за год вырос на 25,79%.
VOLT торгуется с премией (3,40%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).