Основные данные
Подробнее о Tema Electrification ETF
Сайт
Дата запуска
3 дек. 2024 г.
Структура
Открытый фонд
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Квалифицированные дивиденды
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
Tema Global Ltd.
Дистрибьютор
Foreside Fund Services LLC
Код ISIN
US87975E8342
Классификация
Доходность
1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Коммунальные услуги
Промышленное производство
Электронные технологии
Акции98,81%
Коммунальные услуги36,18%
Промышленное производство28,68%
Электронные технологии27,17%
Производственно-технические услуги6,79%
Облигации, денежные средства и другое1,19%
Паевой фонд1,13%
Валюта0,06%
Распределение акций по регионам
Северная Америка81,70%
Европа18,30%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд VOLT инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Utilities и Producer Manufacturing, которые занимают долю в 36,18% и 28,68% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы VOLT — это NextEra Energy, Inc. и Powell Industries, Inc., они занимают 6,70% и 5,56% портфеля соответственно.
Активы под управлением фонда VOLT составляют 148,20 M USD. За последний месяц они выросли на 17,28%.
Движение средств фонда VOLT составляет 122,61 M USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд VOLT платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 0,00%. Последние дивиденды (30 дек. 2024 г.) составили 0,00 USD. Дивиденды выплачиваются ежемесячно.
Акции VOLT выпускаются Dawn Global Topco Ltd. под брендом Tema. Фонд был запущен 3 дек. 2024 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов VOLT составляет 0,75% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,75% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд VOLT привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд VOLT инвестирует в акции.
Цена VOLT за последний месяц выросла на 5,85%, а динамика за год показала рост на 17,08%. Изучайте динамику подробнее на графике цены VOLT.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 4,89% за последний месяц, вырос на 13,04% за последние три месяца а за год вырос на 25,79%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 4,89% за последний месяц, вырос на 13,04% за последние три месяца а за год вырос на 25,79%.
VOLT торгуется с премией (3,40%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).