Основные данные
Подробнее о Western Asset Short Duration Income ETF
Сайт
Дата запуска
7 февр. 2019 г.
Структура
Открытый фонд
Выплата дивидендов
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Налог на дивиденды
Обычный доход
Основной консультант
Franklin Templeton Fund Adviser LLC
Дистрибьютор
Franklin Distributors LLC
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Корпоративные
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Корпоративные83,05%
Securitized8,14%
Валюта7,35%
Государственные компании1,01%
Разное0,42%
Loans0,03%
Распределение акций по регионам
Северная Америка86,99%
Европа12,79%
Латинская Америка0,22%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
Инструмент
Активы
U
U.S. Dollar
7,35%
U
UBS Group AG 2.193% 05-JUN-2026
2,32%
B
Bank of America Corporation 1.319% 19-JUN-2026
2,14%
C
CIFC Funding 2017-II BR 6.05478% 20-APR-2030
2,09%
Z
ZF North America Capital, Inc. 4.75% 29-APR-2025
2,08%
M
Melco Resorts Finance Ltd. 4.875% 06-JUN-2025
1,99%
G
Goldman Sachs Group, Inc. 1.093% 09-DEC-2026
1,86%
N
Neuberger Berman Loan Advisers CLO 42 AN 5.66919% 16-JUL-2035
1,75%
C
Citigroup Inc. 3.106% 08-APR-2026
1,75%
A
Aviation Capital Group LLC 4.125% 01-AUG-2025
1,74%
Доля 10 крупнейших активов25,08%
Всего активов: 145
Дивиденды
Сен '24
Окт '24
Ноя '24
Дек '24
Дек '24
Фев '25
Мар '25
0,00
0,03
0,06
0,09
0,12
Размер дивидендов
История выплат дивидендов
Экс-дивидендная дата
Закрытие реестра
Дата выплаты
Количество
Частота
3 мар. 2025 г.
3 мар. 2025 г.
6 мар. 2025 г.
0,096
Ежемесячно
3 февр. 2025 г.
3 февр. 2025 г.
6 февр. 2025 г.
0,080
Ежемесячно
26 дек. 2024 г.
26 дек. 2024 г.
31 дек. 2024 г.
0,114
Другое
2 дек. 2024 г.
2 дек. 2024 г.
5 дек. 2024 г.
0,096
Ежемесячно
1 нояб. 2024 г.
1 нояб. 2024 г.
6 нояб. 2024 г.
0,098
Ежемесячно
1 окт. 2024 г.
1 окт. 2024 г.
4 окт. 2024 г.
0,102
Ежемесячно
3 сент. 2024 г.
3 сент. 2024 г.
6 сент. 2024 г.
0,085
Ежемесячно