Themes Generative Artificial Intelligence ETFThemes Generative Artificial Intelligence ETFThemes Generative Artificial Intelligence ETF

Themes Generative Artificial Intelligence ETF

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪40,39 M‬USD
Движение средств (1 г.)
‪18,11 M‬USD
Дивидендная доходность (указ.)
Дисконт / премия к чистым активам
0,2%
Всего акций в обращении
‪900,00 K‬
Коэффициент расходов
0,35%

Подробнее о Themes Generative Artificial Intelligence ETF


Эмитент
ETP Holding Co. LLC
Бренд
Themes
Дата запуска
8 дек. 2023 г.
Структура
Открытый фонд
Отслеживаемый индекс
Solactive Generative Artificial Intelligence Index - Benchmark TR Gross
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Квалифицированные дивиденды
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
Themes Management Co. LLC
Дистрибьютор
ALPS Distributors, Inc.
Код ISIN
US8829275028

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Сектор
Специализация
Общая тема или тренд
Сфера
Робототехника и ИИ
Стратегия
Простые (vanilla)
География
Развитые рынки
Распределение веса активов
Капитализация
Критерии отбора
Капитализация

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 19 сентября 2025 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Технологии
Электронные технологии
Акции99,87%
Технологии55,92%
Электронные технологии29,81%
Коммерческие услуги7,61%
Розничная торговля3,43%
Потребительские товары длительного пользования2,12%
Финансы0,94%
Облигации, денежные средства и другое0,13%
Паевой фонд0,17%
Валюта−0,04%
Распределение акций по регионам
1%74%11%13%
Северная Америка74,47%
Азия13,04%
Европа11,22%
Австралия и Океания1,27%
Латинская Америка0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


Фонд WISE инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Technology Services и Electronic Technology, которые занимают долю в 55,94% и 29,82% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы WISE — это Veritone, Inc. и Gorilla Technology Group, Inc., они занимают 7,62% и 4,84% портфеля соответственно.
Активы под управлением фонда WISE составляют ‪40,39 M‬ USD. За последний месяц они выросли на 17,99%.
Движение средств фонда WISE составляет ‪18,11 M‬ USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Нет, WISE не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции WISE выпускаются ETP Holding Co. LLC под брендом Themes. Фонд был запущен 8 дек. 2023 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов WISE составляет 0,35% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,35% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд WISE привязан к Solactive Generative Artificial Intelligence Index - Benchmark TR Gross. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд WISE инвестирует в акции.
Цена WISE за последний месяц выросла на 20,66%, а динамика за год показала рост на 57,19%. Изучайте динамику подробнее на графике цены WISE.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 17,22% за последний месяц, вырос на 34,91% за последние три месяца а за год вырос на 56,54%.
WISE торгуется с премией (0,18%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).