Основные данные
Подробнее о Themes Generative Artificial Intelligence ETF
Сайт
Дата запуска
8 дек. 2023 г.
Структура
Открытый фонд
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Квалифицированные дивиденды
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
Themes Management Co. LLC
Дистрибьютор
ALPS Distributors, Inc.
Код ISIN
US8829275028
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Технологии
Электронные технологии
Акции99,75%
Технологии51,74%
Электронные технологии35,23%
Коммерческие услуги6,54%
Розничная торговля3,79%
Потребительские товары длительного пользования1,37%
Финансы1,04%
Облигации, денежные средства и другое0,25%
Паевой фонд0,29%
Валюта−0,04%
Распределение акций по регионам
Северная Америка79,77%
Азия11,94%
Европа7,06%
Австралия и Океания1,22%
Латинская Америка0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд WISE инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Technology Services и Electronic Technology, которые занимают долю в 51,76% и 35,24% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы WISE — это Veritone, Inc. и Apple Inc., они занимают 6,54% и 5,83% портфеля соответственно.
Активы под управлением фонда WISE составляют 36,95 M USD. За последний месяц они упали на 8,51%.
Движение средств фонда WISE составляет 20,73 M USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Нет, WISE не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции WISE выпускаются ETP Holding Co. LLC под брендом Themes. Фонд был запущен 8 дек. 2023 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов WISE составляет 0,35% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,35% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд WISE привязан к Solactive Generative Artificial Intelligence Index - Benchmark TR Gross. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд WISE инвестирует в акции.
Цена WISE за последний месяц упала на −13,53%, а динамика за год показала рост на 19,62%. Изучайте динамику подробнее на графике цены WISE.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на −13,04% за последний месяц, упал на −13,04% за последний месяц, вырос на 3,05% за последние три месяца а за год вырос на 22,33%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на −13,04% за последний месяц, упал на −13,04% за последний месяц, вырос на 3,05% за последние три месяца а за год вырос на 22,33%.
WISE торгуется с премией (0,25%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).