AGF Emerging Markets ex China FundAGF Emerging Markets ex China FundAGF Emerging Markets ex China Fund

AGF Emerging Markets ex China Fund

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪8,89 M‬CAD
Движение средств (1 г.)
‪2,41 M‬CAD
Дивидендная доходность (указ.)
Дисконт / премия к чистым активам
0,3%
Всего акций в обращении
‪250,00 K‬
Коэффициент расходов

Подробнее о AGF Emerging Markets ex China Fund


Бренд
AGF
Сайт
Дата запуска
28 июн. 2023 г.
Структура
Канадский паевой инвестиционный траст (Онтарио)
Отслеживаемый индекс
No Underlying Index
Стиль управления
Активные
Дивидендная политика
Distributes
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Основной консультант
AGF Investments, Inc.
Код ISIN
CA00858F1099

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Размер и стиль
Специализация
Весь рынок
Сфера
Широкопрофильные
Стратегия
Активные
География
Развивающиеся рынки (за исключ. Китая)
Распределение веса активов
Проприетарное
Критерии отбора
Проприетарные

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 31 марта 2025 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Электронные технологии
Финансы
Акции95,00%
Электронные технологии26,36%
Финансы26,31%
Технологии8,24%
Розничная торговля6,58%
Энергетические и минеральные ресурсы5,47%
Связь4,96%
Производственно-технические услуги4,54%
Несырьевые полезные ископаемые4,27%
Промышленное производство3,40%
Транспорт2,64%
Коммунальные услуги2,23%
Облигации, денежные средства и другое5,00%
Валюта5,00%
Распределение акций по регионам
10%2%7%6%10%62%
Азия62,26%
Латинская Америка10,73%
Ближний Восток10,26%
Европа7,92%
Африка6,10%
Северная Америка2,73%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


Фонд AEMX инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Electronic Technology и Finance, которые занимают долю в 26,36% и 26,31% соответственно. Активы в основном расположены в регионе Asia.
Крупнейшие активы AEMX — это Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. и ICICI Bank Limited Sponsored ADR, они занимают 10,61% и 7,40% портфеля соответственно.
Активы под управлением фонда AEMX составляют ‪8,89 M‬ CAD. За последний месяц они выросли на 7,58%.
Движение средств фонда AEMX составляет ‪2,41 M‬ CAD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Нет, AEMX не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции AEMX выпускаются AGF Management Ltd. под брендом AGF. Фонд был запущен 28 июн. 2023 г., и у него активынй стиль управления.
Фонд AEMX привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд AEMX инвестирует в акции.
Цена AEMX за последний месяц выросла на 10,07%, а динамика за год показала рост на 18,27%. Изучайте динамику подробнее на графике цены AEMX.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 5,55% за последний месяц, вырос на 13,96% за последние три месяца а за год вырос на 27,37%.
AEMX торгуется с премией (2,40%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).