AGF U.S. Small-Mid Cap Fund ETF Trust UnitAGF U.S. Small-Mid Cap Fund ETF Trust UnitAGF U.S. Small-Mid Cap Fund ETF Trust Unit

AGF U.S. Small-Mid Cap Fund ETF Trust Unit

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪6,03 M‬CAD
Движение средств (1 г.)
‪5,80 M‬CAD
Дивидендная доходность (указ.)
Дисконт / премия к чистым активам
0,1%
Всего акций в обращении
‪180,00 K‬
Коэффициент расходов

Подробнее о AGF U.S. Small-Mid Cap Fund ETF Trust Unit


Бренд
AGF
Сайт
Дата запуска
27 февр. 2024 г.
Структура
Канадский паевой инвестиционный траст (Онтарио)
Отслеживаемый индекс
No Underlying Index
Стиль управления
Активные
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Квалифицированные дивиденды
Основной консультант
AGF Investments, Inc.
Код ISIN
CA0011191065

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Размер и стиль
Специализация
Расширенный рынок
Сфера
Широкопрофильные
Стратегия
Активные
География
США
Распределение веса активов
Проприетарное
Критерии отбора
Проприетарные

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 29 августа 2025 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Электронные технологии
Финансы
Технологии
Потребительские услуги
Акции98,36%
Электронные технологии26,85%
Финансы17,79%
Технологии15,79%
Потребительские услуги15,41%
Розничная торговля6,83%
Производственно-технические услуги5,18%
Промышленное производство4,98%
Потребительские товары длительного пользования3,26%
Транспорт1,27%
Потребительские товары недлительного пользования1,00%
Облигации, денежные средства и другое1,64%
Валюта1,64%
Распределение акций по регионам
4%95%
Северная Америка95,90%
Латинская Америка4,10%
Европа0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


Фонд ASMD инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Electronic Technology и Finance, которые занимают долю в 26,85% и 17,79% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы ASMD — это Viking Holdings Ltd и Robinhood Markets, Inc. Class A, они занимают 6,15% и 5,56% портфеля соответственно.
Активы под управлением фонда ASMD составляют ‪6,03 M‬ CAD. За последний месяц они упали на 4,76%.
Движение средств фонда ASMD составляет ‪5,80 M‬ CAD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Нет, ASMD не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции ASMD выпускаются AGF Management Ltd. под брендом AGF. Фонд был запущен 27 февр. 2024 г., и у него активынй стиль управления.
Фонд ASMD привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд ASMD инвестирует в акции.
Цена ASMD за последний месяц упала на −2,97%, а динамика за год показала падение на −4,33%. Изучайте динамику подробнее на графике цены ASMD.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), упал на −4,15% за последний месяц, вырос на 4,66% за последние три месяца а за год вырос на 2,56%.
ASMD торгуется с премией (0,14%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).