AGF Total Return Bond Fund ETF Trust UnitsAGF Total Return Bond Fund ETF Trust UnitsAGF Total Return Bond Fund ETF Trust Units

AGF Total Return Bond Fund ETF Trust Units

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪1,26 M‬CAD
Движение средств (1 г.)
Дивидендная доходность (указ.)
Дисконт / премия к чистым активам
−0,2%
Всего акций в обращении
‪50,00 K‬
Коэффициент расходов
0,79%

Подробнее о AGF Total Return Bond Fund ETF Trust Units


Бренд
AGF
Сайт
Дата запуска
27 февр. 2024 г.
Структура
Канадский паевой инвестиционный траст (Онтарио)
Отслеживаемый индекс
No Underlying Index
Стиль управления
Активные
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Обычный доход
Основной консультант
AGF Investments, Inc.
Код ISIN
CA0011121013

Классификация


Тип активов
Облигации
Категория
Широкий рынок, широкопрофильные
Специализация
Широкий кредитный рынок
Сфера
Разные сроки погашения
Стратегия
Активные
География
Весь мир
Распределение веса активов
Проприетарное
Критерии отбора
Проприетарные

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 31 июля 2025 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Корпоративные
Государственные компании
Акции0,52%
Разное0,52%
Связь0,00%
Облигации, денежные средства и другое99,48%
Корпоративные47,13%
Государственные компании40,80%
Разное5,54%
Валюта4,48%
Паевой фонд1,53%
Распределение акций по регионам
5%1%63%26%1%2%
Северная Америка63,25%
Европа26,07%
Австралия и Океания5,51%
Азия2,70%
Африка1,45%
Латинская Америка1,02%
Ближний Восток0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


ATRB инвестирует в облигации. Основные секторы фонда — Corporate и Government, которые занимают долю в 47,13% и 40,80% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Активы под управлением фонда ATRB составляют ‪1,26 M‬ CAD. За последний месяц они выросли на 1,67%.
Движение средств фонда ATRB составляет 0,00 CAD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Нет, ATRB не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции ATRB выпускаются AGF Management Ltd. под брендом AGF. Фонд был запущен 27 февр. 2024 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов ATRB составляет 0,79% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,79% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд ATRB привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
ATRB инвестирует в облигации.
Цена ATRB за последний месяц выросла на 1,08%, а динамика за год показала рост на 1,00%. Изучайте динамику подробнее на графике цены ATRB.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 2,23% за последний месяц, вырос на 3,17% за последние три месяца а за год вырос на 4,45%.
ATRB торгуется с премией (0,20%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).