Основные данные
Подробнее о Brompton North American Low Volatility Dividend ETF Trust Units
Дата запуска
30 апр. 2020 г.
Структура
Канадский паевой инвестиционный траст (Онтарио)
Дивидендная политика
Distributes
Основной консультант
Brompton Funds Ltd.
Код ISIN
CA11222V1004
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Технологии
Финансы
Розничная торговля
Акции99,52%
Технологии14,98%
Финансы14,82%
Розничная торговля12,76%
Дистрибуция9,43%
Производственно-технические услуги8,55%
Электронные технологии8,00%
Потребительские товары недлительного пользования7,67%
Связь7,62%
Медицинские технологии7,13%
Энергетические и минеральные ресурсы5,00%
Коммунальные услуги3,56%
Облигации, денежные средства и другое0,48%
Валюта0,48%
Распределение акций по регионам
Северная Америка100,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд BLOV инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Technology Services и Finance, которые занимают долю в 14,98% и 14,82% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы BLOV — это JPMorgan Chase & Co. и Loblaw Companies Limited, они занимают 5,79% и 5,59% портфеля соответственно.
Последние дивиденды BLOV составили 0,09 CAD. За месяц до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,09 CAD,
Да, фонд BLOV платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 4,21%. Последние дивиденды (15 окт. 2025 г.) составили 0,09 CAD. Дивиденды выплачиваются ежемесячно.
Акции BLOV выпускаются Brompton Corp. под брендом Brompton. Фонд был запущен 30 апр. 2020 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов BLOV составляет 1,06% — это значит, что инвесторам необходимо платить 1,06% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд BLOV привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд BLOV инвестирует в акции.
BLOV торгуется с премией (0,62%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).