Fidelity Systematic Canadian Bond Index ETFFidelity Systematic Canadian Bond Index ETFFidelity Systematic Canadian Bond Index ETF

Fidelity Systematic Canadian Bond Index ETF

Нет сделок

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪3,41 B‬CAD
Движение средств (1 г.)
‪2,13 B‬CAD
Дивидендная доходность (указ.)
3,82%
Дисконт / премия к чистым активам
0,1%
Всего акций в обращении
‪151,20 M‬
Коэффициент расходов
0,28%

Подробнее о Fidelity Systematic Canadian Bond Index ETF


Эмитент
FMR LLC
Бренд
Fidelity
Сайт
Дата запуска
20 сент. 2019 г.
Структура
Канадский паевой инвестиционный траст (Онтарио)
Отслеживаемый индекс
Fidelity Canada Systematic Canadian Bond Index - CAD
Стиль управления
Пассивные
Дивидендная политика
Distributes
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Основной консультант
Fidelity Investments Canada ULC
Идентификаторы
3
ISIN CA31644F1036

Классификация


Тип активов
Облигации
Категория
Широкий рынок, широкопрофильные
Специализация
Уровень надёжности инвестиций
Сфера
Разные сроки погашения
Стратегия
Простые (vanilla)
География
Канада
Распределение веса активов
Рыночная стоимость
Критерии отбора
Рыночная стоимость

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 31 декабря 2025 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Корпоративные
Государственные компании
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Корпоративные58,78%
Государственные компании39,21%
Валюта2,01%
Распределение акций по регионам
0%98%1%
Северная Америка98,98%
Европа1,00%
Австралия и Океания0,02%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


FCCB инвестирует в облигации. Основные секторы фонда — Corporate и Government, которые занимают долю в 58,78% и 39,21% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Последние дивиденды FCCB составили 0,07 CAD. За месяц до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,07 CAD, что показывает падение на 1,45%.
Активы под управлением фонда FCCB составляют ‪3,41 B‬ CAD. За последний месяц они выросли на 12,32%.
Движение средств фонда FCCB составляет ‪2,13 B‬ CAD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд FCCB платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 3,82%. Последние дивиденды (30 янв. 2026 г.) составили 0,07 CAD. Дивиденды выплачиваются ежемесячно.
Акции FCCB выпускаются FMR LLC под брендом Fidelity. Фонд был запущен 20 сент. 2019 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов FCCB составляет 0,28% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,28% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд FCCB привязан к Fidelity Canada Systematic Canadian Bond Index - CAD. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
FCCB инвестирует в облигации.
Цена FCCB за последний месяц выросла на 0,27%, а динамика за год показала падение на −0,92%. Изучайте динамику подробнее на графике цены FCCB.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), вырос на 0,01% за последние три месяца а за год вырос на 1,43%.
FCCB торгуется с премией (0,14%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).