Fidelity All-International Equity ETF Series L Trust UnitsFidelity All-International Equity ETF Series L Trust UnitsFidelity All-International Equity ETF Series L Trust Units

Fidelity All-International Equity ETF Series L Trust Units

Нет сделок

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪660,66 M‬CAD
Движение средств (1 г.)
‪512,18 M‬CAD
Дивидендная доходность (указ.)
Дисконт / премия к чистым активам
0,06%
Всего акций в обращении
‪44,85 M‬
Коэффициент расходов
0,77%

Подробнее о Fidelity All-International Equity ETF Series L Trust Units


Эмитент
FMR LLC
Бренд
Fidelity
Сайт
Дата запуска
1 февр. 2024 г.
Структура
Канадский паевой инвестиционный траст (Онтарио)
Отслеживаемый индекс
No Underlying Index
Стиль управления
Активные
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Квалифицированные дивиденды
Основной консультант
Fidelity Investments Canada ULC
Идентификаторы
3
ISIN CA31581R1029

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Размер и стиль
Специализация
Весь рынок
Сфера
Широкопрофильные
Стратегия
Активные
География
Весь мир, за исключ. Северной Америки
Распределение веса активов
Проприетарное
Критерии отбора
Проприетарные

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 31 декабря 2025 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Финансы
Акции99,27%
Финансы30,81%
Медицинские технологии9,97%
Коммунальные услуги8,23%
Несырьевые полезные ископаемые8,11%
Промышленное производство7,68%
Электронные технологии6,70%
Потребительские товары недлительного пользования4,69%
Технологии4,15%
Связь3,06%
Энергетические и минеральные ресурсы2,67%
Розничная торговля2,30%
Потребительские товары длительного пользования2,14%
Коммерческие услуги2,12%
Производственно-технические услуги1,74%
Дистрибуция1,61%
Потребительские услуги1,36%
Транспорт1,06%
Обрабатывающая промышленность0,44%
Разное0,18%
Здравоохранение0,06%
Облигации, денежные средства и другое0,73%
Валюта0,93%
Разное−0,19%
Распределение акций по регионам
5%3%60%1%29%
Европа60,86%
Азия29,47%
Австралия и Океания5,40%
Северная Америка3,02%
Ближний Восток1,25%
Латинская Америка0,00%
Африка0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


Фонд FCIN инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Health Technology, которые занимают долю в 30,87% и 9,99% соответственно. Активы в основном расположены в регионе Europe.
Крупнейшие активы FCIN — это Fresnillo PLC и Mitsubishi Estate Company, Limited, они занимают 2,25% и 2,25% портфеля соответственно.
Активы под управлением фонда FCIN составляют ‪660,66 M‬ CAD. За последний месяц они выросли на 21,35%.
Движение средств фонда FCIN составляет ‪512,18 M‬ CAD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Нет, FCIN не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции FCIN выпускаются FMR LLC под брендом Fidelity. Фонд был запущен 1 февр. 2024 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов FCIN составляет 0,77% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,77% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд FCIN привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд FCIN инвестирует в акции.
Цена FCIN за последний месяц выросла на 5,40%, а динамика за год показала рост на 29,54%. Изучайте динамику подробнее на графике цены FCIN.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 5,72% за последний месяц, вырос на 11,48% за последние три месяца а за год вырос на 31,27%.
FCIN торгуется с премией (0,06%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).