Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETFFranklin International Low Volatility High Dividend Index ETFFranklin International Low Volatility High Dividend Index ETF

Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF

Нет сделок

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪189,84 M‬CAD
Движение средств (1 г.)
‪155,78 M‬CAD
Дивидендная доходность (указ.)
Дисконт / премия к чистым активам
0,2%
Всего акций в обращении
‪6,70 M‬
Коэффициент расходов
0,34%

Подробнее о Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF


Бренд
Franklin
Дата запуска
28 мар. 2024 г.
Структура
Канадский паевой инвестиционный траст (Онтарио)
Отслеживаемый индекс
Franklin International ex North America Low Volatility High Dividend Index
Стиль управления
Пассивные
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Квалифицированные дивиденды
Основной консультант
Franklin Templeton Investments Corp.
Идентификаторы
3
ISIN CA35360N1096

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Размер и стиль
Специализация
Весь рынок
Сфера
Широкопрофильные
Стратегия
Многофакторные
География
Развитые рынки (за исключ. Северной Америки)
Распределение веса активов
Многофакторные
Критерии отбора
Многофакторные

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 9 февраля 2026 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Финансы
Коммунальные услуги
Акции98,78%
Финансы25,44%
Коммунальные услуги20,38%
Потребительские товары длительного пользования8,86%
Связь8,57%
Транспорт7,77%
Потребительские товары недлительного пользования5,31%
Энергетические и минеральные ресурсы4,79%
Несырьевые полезные ископаемые3,57%
Розничная торговля3,03%
Потребительские услуги2,22%
Коммерческие услуги2,02%
Производственно-технические услуги2,01%
Обрабатывающая промышленность1,56%
Электронные технологии1,10%
Дистрибуция0,91%
Медицинские технологии0,62%
Технологии0,46%
Промышленное производство0,14%
Облигации, денежные средства и другое1,22%
Валюта1,22%
Распределение акций по регионам
3%0.1%60%0.5%35%
Европа60,81%
Азия35,02%
Австралия и Океания3,58%
Ближний Восток0,49%
Северная Америка0,10%
Латинская Америка0,00%
Африка0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


Фонд FLVI инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Utilities, которые занимают долю в 25,44% и 20,38% соответственно. Активы в основном расположены в регионе Europe.
Крупнейшие активы FLVI — это Rio Tinto plc и Deutsche Post AG, они занимают 3,03% и 2,83% портфеля соответственно.
Активы под управлением фонда FLVI составляют ‪189,84 M‬ CAD.
Движение средств фонда FLVI составляет ‪155,78 M‬ CAD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Нет, FLVI не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции FLVI выпускаются Franklin Resources, Inc. под брендом Franklin. Фонд был запущен 28 мар. 2024 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов FLVI составляет 0,34% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,34% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд FLVI привязан к Franklin International ex North America Low Volatility High Dividend Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд FLVI инвестирует в акции.
Цена FLVI за последний месяц выросла на 5,39%, а динамика за год показала рост на 34,35%. Изучайте динамику подробнее на графике цены FLVI.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 5,79% за последний месяц, вырос на 10,33% за последние три месяца а за год вырос на 38,62%.
FLVI торгуется с премией (0,26%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).