Middlefield Innovation Dividend ETFMiddlefield Innovation Dividend ETFMiddlefield Innovation Dividend ETF

Middlefield Innovation Dividend ETF

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪103,64 M‬CAD
Движение средств (1 г.)
‪−14,19 M‬CAD
Дивидендная доходность (указ.)
2,19%
Дисконт / премия к чистым активам
−0,008%
Всего акций в обращении
‪4,01 M‬
Коэффициент расходов
1,53%

Подробнее о Middlefield Innovation Dividend ETF


Эмитент
Middlefield Group
Бренд
Middlefield
Дата запуска
15 мар. 2022 г.
Отслеживаемый индекс
No Underlying Index
Стиль управления
Активные
Дивидендная политика
Distributes
Основной консультант
Middlefield Ltd.
Код ISIN
CA5963391019

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Сектор
Специализация
Общая тема или тренд
Сфера
Разные виды технологий
Стратегия
Активные
География
Весь мир
Распределение веса активов
Проприетарное
Критерии отбора
Проприетарные

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 30 июня 2025 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Технологии
Электронные технологии
Акции96,63%
Технологии37,34%
Электронные технологии33,93%
Розничная торговля7,21%
Потребительские товары длительного пользования4,26%
Медицинские технологии3,45%
Финансы2,54%
Потребительские услуги2,46%
Промышленное производство2,23%
Коммунальные услуги2,20%
Связь1,01%
Облигации, денежные средства и другое3,37%
Валюта3,37%
Распределение акций по регионам
82%2%1%13%
Северная Америка82,31%
Азия13,59%
Европа2,30%
Ближний Восток1,79%
Латинская Америка0,00%
Африка0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


Фонд MINN инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Technology Services и Electronic Technology, которые занимают долю в 37,34% и 33,93% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы MINN — это NVIDIA Corporation и Amazon.com, Inc., они занимают 7,84% и 7,21% портфеля соответственно.
Последние дивиденды MINN составили 0,03 CAD. За месяц до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,03 CAD,
Активы под управлением фонда MINN составляют ‪103,64 M‬ CAD. За последний месяц они упали на 0,29%.
Движение средств фонда MINN составляет ‪−14,19 M‬ CAD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд MINN платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 2,19%. Последние дивиденды (15 окт. 2025 г.) составили 0,03 CAD. Дивиденды выплачиваются ежемесячно.
Акции MINN выпускаются Middlefield Group под брендом Middlefield. Фонд был запущен 15 мар. 2022 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов MINN составляет 1,53% — это значит, что инвесторам необходимо платить 1,53% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд MINN привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд MINN инвестирует в акции.
Цена MINN за последний месяц упала на −0,82%, а динамика за год показала рост на 17,63%. Изучайте динамику подробнее на графике цены MINN.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 1,37% за последний месяц, вырос на 9,76% за последние три месяца а за год вырос на 19,15%.
MINN торгуется с премией (0,01%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).