Purpose Core Income Equity Fund
Нет сделок
Основные данные
Подробнее о Purpose Core Income Equity Fund
Дата запуска
24 мая 2017 г.
Структура
Канадский паевой инвестиционный траст (Онтарио)
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Льготные дивиденды
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Основной консультант
Purpose Investments, Inc.
Identifiers
3
ISINCA74642L1022
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Финансы
Энергетические и минеральные ресурсы
Медицинские технологии
Акции96,48%
Финансы28,57%
Энергетические и минеральные ресурсы12,23%
Медицинские технологии11,29%
Технологии8,07%
Потребительские товары недлительного пользования6,46%
Связь4,96%
Несырьевые полезные ископаемые3,78%
Электронные технологии3,38%
Производственно-технические услуги3,20%
Транспорт3,15%
Дистрибуция3,07%
Обрабатывающая промышленность2,99%
Коммунальные услуги2,85%
Потребительские услуги2,49%
Облигации, денежные средства и другое3,52%
ETF3,45%
Валюта0,07%
Распределение акций по регионам
Северная Америка92,31%
Европа7,69%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд RDE инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Energy Minerals, которые занимают долю в 28,57% и 12,23% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы RDE — это Royal Bank of Canada и Bank of Montreal, они занимают 5,49% и 5,35% портфеля соответственно.
Нет, RDE не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции RDE выпускаются Purpose Unlimited под брендом Purpose. Фонд был запущен 24 мая 2017 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов RDE составляет 0,89% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,89% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд RDE привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд RDE инвестирует в акции.
Цена RDE за последний месяц упала на −0,37%, а динамика за год показала рост на 20,48%. Изучайте динамику подробнее на графике цены RDE.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на −0,25% за последний месяц, упал на −0,25% за последний месяц, вырос на 5,01% за последние три месяца а за год вырос на 26,07%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на −0,25% за последний месяц, упал на −0,25% за последний месяц, вырос на 5,01% за последние три месяца а за год вырос на 26,07%.
RDE торгуется с премией (0,02%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).