Purpose Emerging Markets Dividend FundPurpose Emerging Markets Dividend FundPurpose Emerging Markets Dividend Fund

Purpose Emerging Markets Dividend Fund

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪12,45 M‬CAD
Движение средств (1 г.)
‪2,82 M‬CAD
Дивидендная доходность (указ.)
Дисконт / премия к чистым активам
0,4%
Всего акций в обращении
‪725,00 K‬
Коэффициент расходов
1,57%

Подробнее о Purpose Emerging Markets Dividend Fund


Эмитент
Purpose Unlimited
Бренд
Purpose
Дата запуска
23 авг. 2017 г.
Структура
Канадская корпорация паевых инвестиционных фондов (Онтарио)
Отслеживаемый индекс
No Underlying Index
Стиль управления
Активные
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Льготные дивиденды
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Основной консультант
Purpose Investments, Inc.
Код ISIN
CA74641E1097

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Размер и стиль
Специализация
Весь рынок
Сфера
Широкопрофильные
Стратегия
Активные
География
Развивающиеся рынки
Распределение веса активов
Проприетарное
Критерии отбора
Проприетарные

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 30 сентября 2025 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Финансы
Электронные технологии
ETF
Акции64,66%
Финансы24,41%
Электронные технологии11,55%
Розничная торговля7,93%
Несырьевые полезные ископаемые6,12%
Энергетические и минеральные ресурсы4,91%
Технологии2,93%
Связь2,53%
Потребительские товары длительного пользования2,23%
Потребительские услуги1,08%
Потребительские товары недлительного пользования0,46%
Промышленное производство0,39%
Производственно-технические услуги0,12%
Облигации, денежные средства и другое35,34%
ETF28,60%
Валюта6,74%
Распределение акций по регионам
9%35%0%4%51%
Азия51,34%
Северная Америка35,24%
Латинская Америка9,19%
Африка4,21%
Европа0,03%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


Фонд REM инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Electronic Technology, которые занимают долю в 24,41% и 11,55% соответственно. Активы в основном расположены в регионе Asia.
Крупнейшие активы REM — это Purpose Cash Management Fund Trust Units и iShares MSCI India ETF, они занимают 14,59% и 8,64% портфеля соответственно.
Активы под управлением фонда REM составляют ‪12,45 M‬ CAD. За последний месяц они выросли на 8,19%.
Движение средств фонда REM составляет ‪2,82 M‬ CAD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Нет, REM не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции REM выпускаются Purpose Unlimited под брендом Purpose. Фонд был запущен 23 авг. 2017 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов REM составляет 1,57% — это значит, что инвесторам необходимо платить 1,57% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд REM привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд REM инвестирует в акции.
Цена REM за последний месяц выросла на 5,36%, а динамика за год показала рост на 6,85%. Изучайте динамику подробнее на графике цены REM.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 5,68% за последний месяц, вырос на 8,21% за последние три месяца а за год вырос на 16,28%.
REM торгуется с премией (0,17%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).