RBC Life Science and Technology FundRBC Life Science and Technology FundRBC Life Science and Technology Fund

RBC Life Science and Technology Fund

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪16,23 M‬CAD
Движение средств (1 г.)
‪13,20 M‬CAD
Дивидендная доходность (указ.)
Дисконт / премия к чистым активам
−0,4%
Всего акций в обращении
‪660,00 K‬
Коэффициент расходов

Подробнее о RBC Life Science and Technology Fund


Эмитент
Бренд
RBC
Сайт
Дата запуска
18 сент. 2024 г.
Структура
Канадский паевой инвестиционный траст (Онтарио)
Отслеживаемый индекс
No Underlying Index
Стиль управления
Активные
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Квалифицированные дивиденды
Основной консультант
RBC Global Asset Management, Inc.
Код ISIN
CA7492921084

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Размер и стиль
Специализация
Весь рынок
Сфера
Широкопрофильные
Стратегия
Активные
География
США
Распределение веса активов
Проприетарное
Критерии отбора
Проприетарные

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 31 декабря 2024 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Технологии
Электронные технологии
Медицинские технологии
Акции94,86%
Технологии38,91%
Электронные технологии31,77%
Медицинские технологии14,38%
Здравоохранение3,11%
Финансы2,53%
Коммерческие услуги0,99%
Промышленное производство0,98%
Розничная торговля0,84%
Дистрибуция0,63%
Потребительские услуги0,40%
Транспорт0,31%
Облигации, денежные средства и другое5,14%
Валюта3,34%
ETF1,80%
Rights & Warrants−0,00%
Распределение акций по регионам
0.3%96%3%0.2%
Северная Америка96,33%
Европа3,24%
Латинская Америка0,27%
Азия0,15%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


Фонд RLST инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Technology Services и Electronic Technology, которые занимают долю в 38,92% и 31,77% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы RLST — это NVIDIA Corporation и Apple Inc., они занимают 10,26% и 9,67% портфеля соответственно.
Активы под управлением фонда RLST составляют ‪16,23 M‬ CAD. За последний месяц они выросли на 5,87%.
Движение средств фонда RLST составляет ‪13,20 M‬ CAD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Нет, RLST не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции RLST выпускаются Royal Bank of Canada под брендом RBC. Фонд был запущен 18 сент. 2024 г., и у него активынй стиль управления.
Фонд RLST привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд RLST инвестирует в акции.
Цена RLST за последний месяц выросла на 7,32%, а динамика за год показала рост на 23,13%. Изучайте динамику подробнее на графике цены RLST.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 6,94% за последний месяц, вырос на 16,91% за последние три месяца а за год вырос на 13,18%.
RLST торгуется с премией (0,43%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).