RBC North American Value Fund ETF Trust Units
Нет сделок
Основные данные
Подробнее о RBC North American Value Fund ETF Trust Units
Сайт
Дата запуска
8 мар. 2023 г.
Структура
Канадский паевой инвестиционный траст (Онтарио)
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Квалифицированные дивиденды
Тип налога на прибыль
Обычный доход
Основной консультант
RBC Global Asset Management, Inc.
Идентификаторы
3
ISIN CA75528H1073
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Финансы
Акции90,00%
Финансы32,75%
Технологии8,85%
Розничная торговля7,35%
Энергетические и минеральные ресурсы6,49%
Электронные технологии5,35%
Транспорт4,54%
Производственно-технические услуги4,38%
Несырьевые полезные ископаемые3,80%
Коммунальные услуги3,37%
Промышленное производство2,50%
Коммерческие услуги2,48%
Потребительские услуги2,31%
Обрабатывающая промышленность1,88%
Медицинские технологии1,57%
Связь0,74%
Разное0,70%
Дистрибуция0,50%
Потребительские товары недлительного пользования0,45%
Облигации, денежные средства и другое10,00%
Валюта4,14%
Государственные компании3,01%
ETF2,72%
Разное0,23%
Rights & Warrants−0,10%
Распределение акций по регионам
Северная Америка98,59%
Европа1,41%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд RNAV инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Technology Services, которые занимают долю в 32,75% и 8,85% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Активы под управлением фонда RNAV составляют 63,81 M CAD. За последний месяц они выросли на 5,08%.
Движение средств фонда RNAV составляет 19,86 M CAD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Нет, RNAV не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции RNAV выпускаются Royal Bank of Canada под брендом RBC. Фонд был запущен 8 мар. 2023 г., и у него активынй стиль управления.
Фонд RNAV привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд RNAV инвестирует в акции.
Цена RNAV за последний месяц выросла на 1,52%, а динамика за год показала рост на 21,32%. Изучайте динамику подробнее на графике цены RNAV.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 1,99% за последний месяц, вырос на 5,02% за последние три месяца а за год вырос на 18,66%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 1,99% за последний месяц, вырос на 5,02% за последние три месяца а за год вырос на 18,66%.
RNAV торгуется с премией (0,10%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).