RBC U.S. Mid-Cap Growth Equity Fund
Нет сделок
Основные данные
Подробнее о RBC U.S. Mid-Cap Growth Equity Fund
Сайт
Дата запуска
18 сент. 2024 г.
Структура
Канадский паевой инвестиционный траст (Онтарио)
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Квалифицированные дивиденды
Основной консультант
RBC Global Asset Management, Inc.
Identifiers
3
ISINCA75528A1021
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Технологии
Потребительские услуги
Электронные технологии
Акции97,45%
Технологии25,72%
Потребительские услуги14,10%
Электронные технологии11,44%
Медицинские технологии7,94%
Финансы7,07%
Розничная торговля7,00%
Дистрибуция6,25%
Коммунальные услуги3,92%
Производственно-технические услуги3,26%
Промышленное производство3,25%
Коммерческие услуги3,21%
Потребительские товары недлительного пользования1,33%
Транспорт1,05%
Здравоохранение0,49%
Разное0,46%
Потребительские товары длительного пользования0,34%
Обрабатывающая промышленность0,31%
Энергетические и минеральные ресурсы0,30%
Облигации, денежные средства и другое2,55%
Валюта2,55%
Распределение акций по регионам
Северная Америка99,62%
Европа0,38%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд RUMG инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Technology Services и Consumer Services, которые занимают долю в 25,72% и 14,10% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы RUMG — это Royal Caribbean Group и Howmet Aerospace Inc., они занимают 3,03% и 2,80% портфеля соответственно.
Нет, RUMG не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции RUMG выпускаются Royal Bank of Canada под брендом RBC. Фонд был запущен 18 сент. 2024 г., и у него активынй стиль управления.
Фонд RUMG привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд RUMG инвестирует в акции.
Цена RUMG за последний месяц выросла на 0,96%, а динамика за год показала падение на −1,23%. Изучайте динамику подробнее на графике цены RUMG.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), упал на −0,97% за последний месяц, упал на −3,95% за последние три месяца а за год вырос на 2,75%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), упал на −0,97% за последний месяц, упал на −3,95% за последние три месяца а за год вырос на 2,75%.
RUMG торгуется с премией (0,04%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).