Starlight Global Infrastructure FundStarlight Global Infrastructure FundStarlight Global Infrastructure Fund

Starlight Global Infrastructure Fund

Нет сделок

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪4,38 M‬CAD
Движение средств (1 г.)
‪−561,58 K‬CAD
Дивидендная доходность (указ.)
Дисконт / премия к чистым активам
0,2%
Всего акций в обращении
‪350,00 K‬
Коэффициент расходов
1,67%

Подробнее о Starlight Global Infrastructure Fund


Эмитент
Starlight Investments Ltd. (Canada)
Бренд
Starlight
Дата запуска
2 окт. 2018 г.
Структура
Канадский паевой инвестиционный траст (Онтарио)
Отслеживаемый индекс
No Underlying Index
Стиль управления
Активные
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Обычный доход
Основной консультант
Starlight Investments Capital LP
Идентификаторы
3
ISIN CA85553Y1079

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Сектор
Специализация
Общая тема или тренд
Сфера
Инфраструктура
Стратегия
Активные
География
Весь мир
Распределение веса активов
Проприетарное
Критерии отбора
Проприетарные

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 30 сентября 2025 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Коммунальные услуги
Производственно-технические услуги
Акции78,48%
Коммунальные услуги22,54%
Производственно-технические услуги18,37%
Финансы9,47%
Связь8,61%
Транспорт5,41%
Технологии3,80%
Промышленное производство3,49%
Электронные технологии3,26%
Дистрибуция2,56%
Обрабатывающая промышленность0,97%
Облигации, денежные средства и другое21,52%
Разное8,85%
Валюта8,10%
Паевой фонд4,56%
Распределение акций по регионам
71%25%2%
Северная Америка71,62%
Европа25,45%
Азия2,93%
Латинская Америка0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


Фонд SCGI инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Utilities и Industrial Services, которые занимают долю в 22,54% и 18,37% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Активы под управлением фонда SCGI составляют ‪4,38 M‬ CAD. За последний месяц они выросли на 5,35%.
Движение средств фонда SCGI составляет ‪−561,58 K‬ CAD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Нет, SCGI не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции SCGI выпускаются Starlight Investments Ltd. (Canada) под брендом Starlight. Фонд был запущен 2 окт. 2018 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов SCGI составляет 1,67% — это значит, что инвесторам необходимо платить 1,67% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд SCGI привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд SCGI инвестирует в акции.
Цена SCGI за последний месяц выросла на 5,24%, а динамика за год показала рост на 16,77%. Изучайте динамику подробнее на графике цены SCGI.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 5,91% за последний месяц, упал на −0,01% за последние три месяца а за год вырос на 21,75%.
SCGI торгуется с премией (0,16%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).