Основные данные
Подробнее о CI Gold Bullion Fund Trust Units -Unhedged-
Дата запуска
17 мар. 2021 г.
Структура
Канадский паевой инвестиционный траст (Онтарио)
Дивидендная политика
Capitalizes
Основной консультант
CI Investments, Inc.
Код ISIN
CA12562B3083
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Разное
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Разное100,00%
Валюта−0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Нет, VALT.B не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции VALT.B выпускаются CI Financial Corp. под брендом CI. Фонд был запущен 17 мар. 2021 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов VALT.B составляет 0,16% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,16% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд VALT.B привязан к LBMA Gold Price PM CAD. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Цена VALT.B за последний месяц выросла на 8,68%, а динамика за год показала рост на 47,31%. Изучайте динамику подробнее на графике цены VALT.B.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 6,82% за последний месяц, вырос на 8,68% за последние три месяца а за год вырос на 47,63%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 6,82% за последний месяц, вырос на 8,68% за последние три месяца а за год вырос на 47,63%.
VALT.B торгуется с премией (0,05%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).