Газ, подстраиваемся под реалии.К сожалению, газ очень хочет идти по варианту, которого я желал менее всего. Вчера нарисовали второй зигзаг, он слишком маленький. А затем после пятерки вверх у нас есть только тройка вниз. Кроме покупок в нынешних условиях ничего не вижу, при чем расти нужно примерно с текущих. По целям - все они выше 10. Если это все-таки будет (3) волна а не (с), то минимальная цель - 11.6+. В случае с (с) можем уйти лишь ненамного выше 10.
Торговые идеи
Что не так с газом и почему не верю в рост.Очень много сомнений относительно газа. Слежу за ним и вот почему не боюсь пропустить лонг. Напишу сразу про варианты.
Красный вариант - с законченной волной 1. Тут много вопросов. Во-первых, выделенная область, принимаемая за y. Обновили лоу w всего на пару копеек, это не противоречит правилам, но выглядит некрасиво и крайне подозрительно. Во-вторых, что касается самого роста - если внимательно посмотреть на объемы фьючерса - то в общем-то не увидим серьезного подтверждения роста. Объемы в красной волне х выглядят гигантскими относительно предполагаемого нынешнего начала тренда, который развился куда выше. В общем для меня это скорее возможность зашортить для обновления минимумов коррекции, в рост не верю.
Черный вариант - основной. Здесь все логично и красиво - после w получили тройку вверх(плоскость в подволне), затем тройку вниз (ту самую спорную красную y) с незначительным обновлением лоу и теперь импульс вверх - красивая стандартная плоскость 3-3-5. Вниз ожидаем волну y, на которой и должна завершиться коррекция. Единственное, о чем нужно здесь сказать - это возможно не завершенное движение вверх. На данный момент у нас есть зигзаг вниз. И если предположить, что y будет двойным зигзагом, то оставшийся зигзаг должен пройти солидное расстояние, что опять будет выглядеть не очень. Но будет красиво, если мы сейчас в 4й и обновим хай в 5й, подтвердив еще раз объемами, что это ложное движение. Это было бы совсем идеально.
Синий вариант. В принципе, он практически копирует основной вариант, за исключением деталей. В этом варианте мы w принимаем за a в виде начальной диагонали (легко можно нарисовать без нарушений правил), т.е. у нас импульс. Далее идет все та же плоскость, только теперь это b. Ну и затем должна пойти волна c - она может быть только импульсом. В этом разница с основным сценарием - ожидать нужно импульс, а не зигзаги. И также хотелось бы обновить максимум для этого варианта, поскольку текущее снижение скорее зигзаг, нежели начало импульса.
Итого - на данный момент я за продажи в рамках продолжения коррекции, поскольку ожидаемое движение - очень хорошее. При этом не исключаю и даже считаю идеальным вариантом обновление максимума, где продажи будут еще более актуальнее и с меньшим стопом. Однако, рост нужен примерно с текущих, без сильного снижения вниз. Ну и, естественно, набирать лонги внизу, при обновлении текущего минимума всей коррекции - наблюдать за структурой снижения и наращивать позицию в выгодных точках. Ну и доливка после заходного вверх.
Газ. Сложно, но можноГаз доставил море неприятностей в коррекции, ломая основные разметки. Тем не менее, сейчас можно с уверенностью сказать, что коррекция закончена и мы имеем 1 волну. Ждем вторую и набираем лонги. Коррекция была зигзагами, видно лишь по факту - для наглядности обозначил каждый. В середине имеем связку в форме плоскости.
Где покупать? Нужно следить за формированием тройки вниз. В идеале дойти бы до 50% фибы, ниже газ редко дает откат во 2 волне. Цель минимум - 11.5. Это самый минимум из расчета, что 3 волна будет равна 1. Но как правило 3 больше 1й.
Газ. Альтернатива с продолжением падения.Пристально слежу за газом, вариант со 2 волной вот-вот будет уничтожен. Появилась альтернатива с конечной диагональю в волне С. Волна В в данном случае тоже плоскость - только больше. Все снижение очевидная тройка, а т.к. нам нужна импульсная конструкция на снижении, то единственный вариант - диагональ. Торговать ее самоубийство - лучше подождать 5 волну и покупать. Подсказки - все волны будут тройками, 1>3>5, 4<2 и заходит на территорию 2. Помним, что 5я в диагонале может выйти за образующую 1-3, но она не может быть больше 3, стоп рассчитываем исходя из этого.
В засаде на ГазДиспозиция .
После мощной коррекции Июня к предыдущему стремительному росту, продолжавшемуся больше трёх месяцев, сейчас мы наблюдаем восстановление цены. Рост не менее стремительный, чем предыдущее снижение. Попытка слома растущего тренда не удалась.
Вместе с тем есть, на мой взгляд, пара важных обстоятельств, о которых нужно помнить:
1. Слишком большая политическая премия;
2. Уже явное замедление экономической активности в ключевых регионах.
План нападения
Цена подходит к зоне, где предыдущий рост встретил серьёзное сопротивление (8,5-9,1)
Лёгкого и быстрого прохождения этой области не жду, вероятность пререхая есть, но под сомнением.
В диапазоне 8,6+ начну формировать короткую позицию с первой целью минимума предыдущей коррекции
Газ шалит и заставляет задуматьсяГаз затягивает с ростом, и основной (черный) сценарий становится все менее вероятным. Отсюда напрашивается вывод, что коррекция к предыдущему росту может быть не закончена. А, значит, и сам этот рост является законченным.
Итого имеем - законченную волну (1), коррекцию к ней в виде ABC, которая с легкостью может превратиться в W. Тогда сейчас развиваем волну X, которая может принять абсолютно любой коррекционный вид. И затем уйдем в Y, которая предположительно закончится в районе 50-62% от (1). Это альтернативный вариант, который станет основным, если не увидим резкого роста уже начиная с понедельника.
С покупками сейчас нужно быть аккуратнее, имея ввиду вариант с синим сценарием. Однако, будущие цели теперь намного выше, чем в прошлом прогнозе - все они лежат за отметкой 12.
Натгаз - коррекция закончена, есть заходнаяКоррекция закончена. B приняла вид плоскости. Первая заходная вверх готова, сечйас находимся в коррекции к ней. Вероятнее всего - будет плоскость, т.к. вниз ушли тройкой, т.е. сначала обновим хай, затем уйдем вниз 5и волновкой. Там же покупать, цели не изменились - 10+.
NATGAS - тренд нисходящий.Предыдущие прогнозы, предполагающие снижение цены на природный газ продолжают работать, где за прошедшее время
нисходящий тренд получил свое развитие и цена достигла новых уровней недельных минимумов в районе значений 7,70$,
близко к которым и торгуется в настоящий момент.
При этом можно отметить, что как и предполагалось в прогнозах, динамика происходящего снижения приблизительно
соответствует динамике предыдущего роста, а именно, ступенчатое импульсное продавливание новых минимумов, верхненаправленные
коррекционные откаты к предыдущим горизонтальным уровням экстремумов, и затем новые локальные волны снижения.
Таким образом, среднесрочный нисходящий тренд по инструменту остается в силе, где поэтапными целями снижения выступают
предыдущие экстремумы июля.
При этом, с точки зрения использования среднесрочных стратегий торговли, целесообразно продолжать удержание коротких позиций,
а краткосрочных стратегий - открытие коротких позиций на верхненаправленных откатах к предыдущим уровням поддержки/сопротивления
и последующее фиксирование позиций после локальных нисходящих импульсов.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
NATGAS - потенциал к дальнейшему снижению цены сохраняется.Прогнозы предыдущих дней, предполагающие снижение цены на природный газ сработали, и за прошедшее время цена
продолжила свое снижение, достигнув на экстремумах новых уровней недельных минимумов в районе значений 7,90$.
При этом можно идентифицировать, что цена нижненаправленно преодолела важный технический уровень поддержки
в районе 8,00$ (уровень поддержки/сопротивления июня) и консолидируется ниже пробитого уровня перед возможным
продолжением своего снижения.
Так же, можно обратить внимание на достаточно коррелируемую динамику текущего снижения цены с предыдущей динамикой
июльской волны роста, когда этот рост характеризовался ступенчатой восходящей динамикой с формированием множества
локальных уровней поддержек/сопротивлений.
Текущее снижение цены так же происходит с формированием локальных импульсных, только уже нисходящих волн, сменяющихся
такими же локальными верхненаправленными откатами к предыдущим уровням экстремумов с обратной стороны, после чего снижение
цены возобновляется.
В этой связи, можно спрогнозировать продолжение аналогичной динамики текущего снижения цены инструмента, где среднесрочными
целями падения цены выступают уровни минимумов-апреля мая в районе значений 6,40$.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
Новые вершины по газуЗаканчиваем или уже закончили 4 волну. Уходим в 5 с минимальной целью 10. Лучше дождаться первого импульса и купить на откате со стопом за лоу. Я начал потихоньку покупать с открытия.
NATGAS - прогноз сработал, снижение цены может продолжиться.Предыдущий прогноз от 27.07, предполагающий падение цены на природный газ сработал, и за прошедшее время
цена после нижненаправленного импульсного разворота продолжила свое снижение и достигла уровней локальных
минимумов в районе значений 8,20$, близко которым и торгуется в настоящий момент.
Таким образом, можно констатировать, что цена перешла в фазу нисходящего тренда, где следующими целями снижения
выступают уровни поддержки - локальных минимумов мая - июня в районе значений 8,00$, а в случае их пробоя 7,60$, и
где возможные верхненаправленные коррекции ранее пробитым уровням 8,45-8,80$ можно будет использовать для входа/наращивания
коротких позиций в направлении развития нисходящего тренда с более выходных уровней.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
NATGAS - цена достигла выгодных уровней для продаж.С начала июля текущего года цена на природный газ претерпевает очередную мощную волну роста, причинами чему
послужил рад факторов, как то низкие запасы, жара, ведущая к повышенному пользованию кондиционерами, что требует
увеличения мощности электростанций, работающих на газе, а так же планируемое сокращение Газпромом поставок газа
в ЕС по газопроводу "Северный поток-1" и договоренности стран Евросоюза о нормировании газа в зимний период.
В итоге, цены на природный газ в очередной раз взметнулись в область своих годовых максимумов и на экстремумах
достигали значений 9,50$, откуда импульсно несколько скорректировались вниз.
Вместе с тем, с технической точки зрения можно инфицировать, что цена находится в районе своих годовых максимумов -
значимой зоны сопротивления 9,60-8,90$, откуда ранее уже происходили волатильные нижненаправленные откаты , и откуда,
и в настоящий момент можно ожидать, как минимум в рамках коррекции к предыдущему росту, снижения цены на актив либо
с текущих уровней, либо же после еще одного верхненаправленного выноса к уровням 9,50$, что стало бы еще более выгодной
возможностью к продажам с еще более высоких уровней.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
NGAS Лонг Н1NGAS Лонг
Формируется разворот тренда
(При пробое и закреплении выше 5.9300-лонгс целью 6.3000 -6.8200)
и далее-8.0000.
Альтернативный вариант-поход на 5.3800,затем-Лонг.
Long NGASСдается мне, что Дмитрий Анатольевич и иже с ним не шутили насчет стоимости отопления в мире и о добыче дров в Сибири...
Газ — хит сезона ч2В газе на 4ч сформировалось Расширение к низу и сейчас цена пробивает его верхнюю наклонную.
Примерное движение цены указано пунктиром.
Цели — 6.95 и 7.75 .
Тссс! Вообще модель эта к росту, но бывают исключения в виде ловушки, когда после пробоя верхней наклонной цена немного запиливается, а потом делает с гепом рывок вниз, аж под нижнюю наклонную. Поэтому обязателен стоп.
Небольшой лонг газаНа 1ч в NATURALGAS сформировалась модель Два дна — две горизонтальные узкие проторговки, идущие друг за другом, причем вторая сверху граничет с первой. Модель образована после хорошего падения в районе теоретического отскока.
Примерная траектория движения указана на графике.
Цель первая — 6.270.
Цель вторая — 6.500.
Модель новая для меня и еще не обкатана как следует, поэтому будьте осторожны, ставьте стопы.
Идея актуальна и для фьючерса NG.
Мысли по газу на следующую неделю W25 - Отскок к 9.000Мысли по газу на следующую неделю W25:
Газ на прошлой неделе в моменте очень сильно просел.
С 9.000 скатился до 7.000
Когда газ падал пытался найти новости, на которых это случилось и ничего серьезного, что могло так спустить цену в моменте не обнаружил.
Воспринял эту историю, как ложный пробой и открыл две сделки на покупку на уровнях 8.110 и 7.845. Ожидал быстрый отскок и поэтому поспешил, при входе не руководствуясь уровнями.
В итоге газ просел еще ниже и так и не ушел в коррекцию, не смотря на обилие новостей, которые должны были толкнуть цену в верх.
На мой взгляд на котировки газа оказали давление следующие истории:
1. Новость про увеличение производства СПГ в РФ в ближайшие несколько лет на 34 млн. т.
2. Минфин США продлил разрешение для подсанкционных банков РФ на сделки с энергоносителями, т.е. все гуд, работаем.
3. Некоторые азиатские компании поставили на паузу закупку газом, т.к. он для них оказался слишком дорогим. Решили подождать лучших времен.
4. Темпы закачки газа в европейские ПХГ приблизились к рекордным. Вот после этой новости Газпром сразу начал сыпать о сокращении поставок в разные страны, обнулив эту новость.
Это все произошло в моменте, цена на газ упала и дальше были новости, которые обычно нормально так толкаю цену вверх, но что-то пошло не так:
1. Самым главным триггером на рост на мой взгляд должна была стать новость, что ремонт на крупнейшем предприятии по производству СПГ в США (20% от общего объема производства) продлится вместо предполагаемых трех недель, несколько месяцев и в лучшем случае, какие-то отгрузки могут пойти только в конце года. Европа по сути осталась без СПГ из США до конца года. т.е. к моменту первой поставки отопительный сезон уже стартанет.
2. Дальше всю неделю летели новости от Газпрома про сокращение поставок по разным направлениям по разным причинам, где-то турбину никак из ремонта не вернут, где-то работы плановые, а где-то просто из принципа. Все это стало серьезной проблемой и уже понятно, что европейские хранилища не будут заполнены до планируемого уровня к началу отопительного сезона, + спрос по факту очень сильно начал превышать предложение.
3. Ранняя жара на юге Европы, также не дает сезонного снижение спроса, т.к. газ нужен еще и для производства электричества, которое расходуется слишком активно в жаркую погоду.
Был уверен, что на всех этих новостях газ отскочит еще в пятницу и попытка такая была, но с уровня 7.980 цена снова развернулась и я так и не понял почему.
На следующей неделе жду хорошего отскока в район 8.500, но очень пристально буду следить за новостями, есть подозрение, что что-то серьезное всплывет, что давит на цену.
Газ — хит сезонаВ прошлой идеи по газу ожидал быстрого восстановления, но к сожалению этого не произошло, сделка закрыта по стопу.
Теперь же анализ 1ч в NATURALGAS, а также во фьючерсе, говорит о сужении хода цены. Образовался Клин к низу и произошел выход вверх из него.
Считаю его ложным, и вот почему.
1. Цена не подходила к ключевому уровню снижения на 5.4. Без этого падение кажется не завершенным.
2. Анализ свечей на Д. В базе это Неудавшийся разворот, в NG1! модель На линии шеи, в NGN2 просто слабость в виде 2 свечей. Все эти модели говорят о снижении.
Поэтому свою торговлю строю "от шорта", пока цена в NATURALGAS не кольнет 5.4-5.5.
В NGN2 это значение в районе 5.2, к слову это еще 24% от текущей цены.
П.С. Модель Клин к низу — разворотная, то есть в дальнейшем стоит ожидать восстановления и роста цены как минимум до 7.
Газ- Впереди дорога внизРынок имеет свойство двигаться вопреки мнению большинства.
После длительного восходящего тренда наступает этап распределения позиции. В то время когда толпа покупает, а аналитики из крупных банков рассказывают о том, что цена так и будет идти наверх, крупные игроки фиксирует позиции и набирают шорты.
Осмелюсь предположить, что по газу как раз наблюдается этап распределения позиции. Цена движется в рамках формации восходящий клин и разворот вниз с текущих весьма вероятен.
На графике выделил два сценария для работы в Short
1) Пробивая нижнюю границу клина идём вниз с текущих. В данном случае, после пробоя рекомендую дождаться коррекции наверх.
2) Увидим ещё один заброс наверх, с ложным пробоем верхней границы клина и сбором стопов шортистов, и после летим вниз.
Делитесь мнением в комментариях и успешной торговли.
график Газа - очень похоже лукавит Пришло ли время газу развернуться. Лето на дворе, а страсти по газу не утихают.
Что то мне подсказывает, что его время не пришло.
Если предположить что центр вращения вектора в центре нарисованной окружности, то его текущий пик не ложится ни на 3/4 на на 1 оси временного движения.
Странно?
Может быть я построил что то не так, может быть.
Но если все так, то это даст зайти в сделку с очень очень коротким стопом в соотношении 1:8 или 1:15 где-то, ведь если сделка будет открыта как показано на графике, графическая фигура завершится пункт- в пункт в строго обозначенное время.
Ну если до цены не дойдёт, и ладно, значит где-то ошибка, которая найдется . когда движение закончится.
к сожалению на графике опубликованном расплылась куда не надо окружность, но это к разработчикам ...
ГиП вверх тормашками в газеХорошего качества фигура Перевернутый ГиП сформировалась на 15м.
Конечно лучше дождаться подтверждения, когда цена перейдет линию шеи, но вроде бы есть разворот.
Если так, то цель за локальными хаями 9.45.
