Основные данные
Подробнее о ICICI Prudential Nifty Alpha Low- Volatility 30 ETF
Сайт
Дата запуска
12 авг. 2020 г.
Структура
Открытый фонд
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Capitalizes
Основной консультант
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt)
Код ISIN
INF109KC17V7
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Финансы
Медицинские технологии
Потребительские товары недлительного пользования
Технологии
Акции99,91%
Финансы31,38%
Медицинские технологии16,82%
Потребительские товары недлительного пользования13,33%
Технологии10,98%
Несырьевые полезные ископаемые9,40%
Здравоохранение4,48%
Связь3,88%
Обрабатывающая промышленность3,64%
Потребительские товары длительного пользования3,33%
Промышленное производство2,68%
Облигации, денежные средства и другое0,09%
Валюта0,05%
Разное0,04%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Крупнейшие активы ALPL30IETF — это Apollo Hospitals Enterprise Limited и ICICI Bank Limited, они занимают 4,48% и 4,42% портфеля соответственно.
Нет, ALPL30IETF не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции ALPL30IETF выпускаются ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt) под брендом ICICI. Фонд был запущен 12 авг. 2020 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов ALPL30IETF составляет 0,42% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,42% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд ALPL30IETF привязан к Nifty Alpha Low-Volatility 30 Index - INR - Benchmark TR Gross. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд ALPL30IETF инвестирует в акции.
Цена ALPL30IETF за последний месяц упала на −3,19%, а динамика за год показала падение на −15,59%. Изучайте динамику подробнее на графике цены ALPL30IETF.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), вырос на 0,19% за последние три месяца а за год упал на −10,83%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), вырос на 0,19% за последние три месяца а за год упал на −10,83%.
ALPL30IETF торгуется с премией (0,15%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).