Основные данные
Подробнее о Kotak Nifty India Consumption ETF
Сайт
Дата запуска
4 авг. 2022 г.
Структура
Открытый фонд
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Capitalizes
Основной консультант
Kotak Mahindra Asset Management Co. Ltd.
Код ISIN
INF174KA1JE5
Классификация
Доходность
1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Потребительские товары недлительного пользования
Потребительские товары длительного пользования
Транспорт
Акции99,64%
Потребительские товары недлительного пользования29,30%
Потребительские товары длительного пользования26,77%
Транспорт10,14%
Связь9,72%
Розничная торговля5,36%
Здравоохранение5,17%
Коммунальные услуги3,48%
Обрабатывающая промышленность3,33%
Потребительские услуги2,00%
Технологии1,66%
Финансы1,55%
Промышленное производство1,16%
Облигации, денежные средства и другое0,36%
Валюта0,36%
Распределение акций по регионам
Азия100,00%
Северная Америка0,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд CONS инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Consumer Non-Durables и Consumer Durables, которые занимают долю в 29,30% и 26,77% соответственно. Активы в основном расположены в регионе Asia.
Крупнейшие активы CONS — это ITC Limited и Bharti Airtel Limited, они занимают 9,88% и 9,72% портфеля соответственно.
Нет, CONS не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции CONS выпускаются Kotak Mahindra Bank Ltd. под брендом Kotak. Фонд был запущен 4 авг. 2022 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов CONS составляет 0,30% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,30% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд CONS привязан к Nifty India Consumption Index - INR - Benchmark TR Gross. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд CONS инвестирует в акции.
Цена CONS за последний месяц выросла на 3,94%, а динамика за год показала рост на 2,61%. Изучайте динамику подробнее на графике цены CONS.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 3,43% за последний месяц, вырос на 6,43% за последние три месяца а за год вырос на 1,56%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 3,43% за последний месяц, вырос на 6,43% за последние три месяца а за год вырос на 1,56%.
CONS торгуется с премией (0,19%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).