Основные данные
Подробнее о ICICI Prudential Nifty 10 yr Benchmark G-Sec ETF
Сайт
Дата запуска
13 дек. 2022 г.
Структура
Открытый фонд
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Capitalizes
Основной консультант
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt)
Код ISIN
INF109KC18O0
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Государственные компании
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Государственные компании98,30%
Валюта1,70%
Распределение акций по регионам
Азия100,00%
Северная Америка0,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Нет, GSEC10IETF не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции GSEC10IETF выпускаются ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt) под брендом ICICI. Фонд был запущен 13 дек. 2022 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов GSEC10IETF составляет 0,14% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,14% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд GSEC10IETF привязан к NIFTY 10 Yr Benchmark G-Sec - INR - Benchmark TR Gross. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
GSEC10IETF инвестирует в облигации.
Цена GSEC10IETF за последний месяц упала на −0,50%, а динамика за год показала рост на 8,58%. Изучайте динамику подробнее на графике цены GSEC10IETF.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на −0,67% за последний месяц, упал на −0,67% за последний месяц, упал на −0,95% за последние три месяца а за год вырос на 8,19%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на −0,67% за последний месяц, упал на −0,67% за последний месяц, упал на −0,95% за последние три месяца а за год вырос на 8,19%.
GSEC10IETF торгуется с премией (0,34%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).