LIC MF G-SEC Long Term ETF
Нет сделок
Основные данные
Подробнее о LIC MF G-SEC Long Term ETF
Сайт
Дата запуска
24 дек. 2014 г.
Структура
Открытый фонд
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Capitalizes
Основной консультант
LIC Mutual Fund Asset Management Ltd.
Identifiers
2
ISININF767K01MV5
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Государственные компании
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Государственные компании99,79%
Валюта0,21%
Распределение акций по регионам
Азия100,00%
Северная Америка0,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Крупнейшие активы LICNETFGSC — это Government of India 6.33% 05-MAY-2035 и Government of India 6.79% 07-OCT-2034, они занимают 55,16% и 26,74% портфеля соответственно.
Нет, LICNETFGSC не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции LICNETFGSC выпускаются LIC Mutual Fund Asset Management Ltd. под брендом LIC Mutual Fund. Фонд был запущен 24 дек. 2014 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов LICNETFGSC составляет 0,16% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,16% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд LICNETFGSC привязан к Nifty 8-13 Yr G-Sec Index - INR - Benchmark TR Gross. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
LICNETFGSC инвестирует в облигации.
Цена LICNETFGSC за последний месяц выросла на 0,17%, а динамика за год показала рост на 7,08%. Изучайте динамику подробнее на графике цены LICNETFGSC.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 0,09% за последний месяц, вырос на 1,13% за последние три месяца а за год вырос на 7,47%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 0,09% за последний месяц, вырос на 1,13% за последние три месяца а за год вырос на 7,47%.
LICNETFGSC торгуется с премией (0,10%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).