Основные данные
Подробнее о LIC MF G-SEC Long Term ETF
Сайт
Дата запуска
24 дек. 2014 г.
Структура
Открытый фонд
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Capitalizes
Основной консультант
LIC Mutual Fund Asset Management Ltd.
Код ISIN
INF767K01MV5
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Государственные компании
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Государственные компании99,73%
Валюта0,27%
Распределение акций по регионам
Азия100,00%
Северная Америка0,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Нет, LICNETFGSC не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции LICNETFGSC выпускаются LIC Mutual Fund Asset Management Ltd. под брендом LIC Mutual Fund. Фонд был запущен 24 дек. 2014 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов LICNETFGSC составляет 0,16% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,16% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд LICNETFGSC привязан к Nifty 8-13 Yr G-Sec Index - INR - Benchmark TR Gross. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
LICNETFGSC инвестирует в облигации.
Цена LICNETFGSC за последний месяц выросла на 0,57%, а динамика за год показала рост на 6,52%. Изучайте динамику подробнее на графике цены LICNETFGSC.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 0,39% за последний месяц, вырос на 0,32% за последние три месяца а за год вырос на 8,68%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 0,39% за последний месяц, вырос на 0,32% за последние три месяца а за год вырос на 8,68%.
LICNETFGSC торгуется с премией (0,43%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).