LIC MF Exchange Traded Fund - Sensex
Нет сделок
Основные данные
Подробнее о LIC MF Exchange Traded Fund - Sensex
Сайт
Дата запуска
30 нояб. 2015 г.
Структура
Открытый фонд
Способ репликации
Физическая репликация
Основной консультант
LIC Mutual Fund Asset Management Ltd.
Идентификаторы
2
ISIN INF767K01OT5
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Финансы
Технологии
Энергетические и минеральные ресурсы
Акции99,97%
Финансы39,07%
Технологии13,58%
Энергетические и минеральные ресурсы10,53%
Потребительские товары длительного пользования7,12%
Потребительские товары недлительного пользования5,94%
Связь5,81%
Производственно-технические услуги4,74%
Несырьевые полезные ископаемые2,85%
Коммунальные услуги2,75%
Транспорт2,19%
Медицинские технологии1,80%
Электронные технологии1,42%
Обрабатывающая промышленность1,24%
Розничная торговля0,94%
Облигации, денежные средства и другое0,03%
Валюта0,03%
Распределение акций по регионам
Азия100,00%
Северная Америка0,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд LICNETFSEN инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Technology Services, которые занимают долю в 39,07% и 13,58% соответственно. Активы в основном расположены в регионе Asia.
Крупнейшие активы LICNETFSEN — это HDFC Bank Limited и Reliance Industries Limited, они занимают 14,98% и 10,53% портфеля соответственно.
Нет, LICNETFSEN не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции LICNETFSEN выпускаются LIC Mutual Fund Asset Management Ltd. под брендом LIC Mutual Fund. Фонд был запущен 30 нояб. 2015 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов LICNETFSEN составляет 0,10% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,10% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд LICNETFSEN привязан к India S&P BSE SENSEX. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд LICNETFSEN инвестирует в акции.
Цена LICNETFSEN за последний месяц упала на −2,05%, а динамика за год показала рост на 6,29%. Изучайте динамику подробнее на графике цены LICNETFSEN.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на −2,35% за последний месяц, упал на −2,35% за последний месяц, упал на −1,09% за последние три месяца а за год вырос на 9,66%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на −2,35% за последний месяц, упал на −2,35% за последний месяц, упал на −1,09% за последние три месяца а за год вырос на 9,66%.
LICNETFSEN торгуется с премией (0,08%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).