Основные данные
Подробнее о LIC MF Exchange Traded Fund - Sensex
Сайт
Дата запуска
30 нояб. 2015 г.
Структура
Открытый фонд
Способ репликации
Физическая репликация
Основной консультант
LIC Mutual Fund Asset Management Ltd.
Код ISIN
INF767K01OT5
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Финансы
Технологии
Акции99,83%
Финансы39,23%
Технологии13,83%
Энергетические и минеральные ресурсы9,77%
Потребительские товары длительного пользования8,13%
Потребительские товары недлительного пользования6,55%
Связь5,27%
Производственно-технические услуги4,47%
Коммунальные услуги2,98%
Несырьевые полезные ископаемые2,93%
Медицинские технологии1,79%
Электронные технологии1,41%
Розничная торговля1,24%
Обрабатывающая промышленность1,21%
Транспорт1,03%
Облигации, денежные средства и другое0,17%
Валюта0,17%
Распределение акций по регионам
Азия100,00%
Северная Америка0,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд LICNETFSEN инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Technology Services, которые занимают долю в 39,23% и 13,83% соответственно. Активы в основном расположены в регионе Asia.
Крупнейшие активы LICNETFSEN — это HDFC Bank Limited и ICICI Bank Limited, они занимают 15,32% и 10,60% портфеля соответственно.
Нет, LICNETFSEN не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции LICNETFSEN выпускаются LIC Mutual Fund Asset Management Ltd. под брендом LIC Mutual Fund. Фонд был запущен 30 нояб. 2015 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов LICNETFSEN составляет 0,10% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,10% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд LICNETFSEN привязан к India S&P BSE SENSEX. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд LICNETFSEN инвестирует в акции.
Цена LICNETFSEN за последний месяц выросла на 0,90%, а динамика за год показала падение на −2,94%. Изучайте динамику подробнее на графике цены LICNETFSEN.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), вырос на 0,30% за последние три месяца а за год вырос на 0,63%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), вырос на 0,30% за последние три месяца а за год вырос на 0,63%.
LICNETFSEN торгуется с премией (0,01%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).