LIC MF Exchange Traded Fund - Sensex
Нет сделок
Основные данные
Подробнее о LIC MF Exchange Traded Fund - Sensex
Сайт
Дата запуска
30 нояб. 2015 г.
Структура
Открытый фонд
Способ репликации
Физическая репликация
Основной консультант
LIC Mutual Fund Asset Management Ltd.
Identifiers
2
ISININF767K01OT5
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Финансы
Технологии
Энергетические и минеральные ресурсы
Акции99,97%
Финансы39,64%
Технологии13,43%
Энергетические и минеральные ресурсы10,53%
Потребительские товары длительного пользования7,69%
Потребительские товары недлительного пользования6,06%
Связь5,71%
Производственно-технические услуги4,72%
Коммунальные услуги2,77%
Несырьевые полезные ископаемые2,73%
Медицинские технологии1,92%
Электронные технологии1,46%
Обрабатывающая промышленность1,28%
Транспорт1,11%
Розничная торговля0,93%
Облигации, денежные средства и другое0,03%
Валюта0,03%
Распределение акций по регионам
Азия100,00%
Северная Америка0,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд LICNETFSEN инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Technology Services, которые занимают долю в 39,64% и 13,43% соответственно. Активы в основном расположены в регионе Asia.
Крупнейшие активы LICNETFSEN — это HDFC Bank Limited и Reliance Industries Limited, они занимают 15,15% и 10,53% портфеля соответственно.
Нет, LICNETFSEN не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции LICNETFSEN выпускаются LIC Mutual Fund Asset Management Ltd. под брендом LIC Mutual Fund. Фонд был запущен 30 нояб. 2015 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов LICNETFSEN составляет 0,10% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,10% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд LICNETFSEN привязан к India S&P BSE SENSEX. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд LICNETFSEN инвестирует в акции.
Цена LICNETFSEN за последний месяц выросла на 0,35%, а динамика за год показала рост на 6,04%. Изучайте динамику подробнее на графике цены LICNETFSEN.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на −0,56% за последний месяц, упал на −0,56% за последний месяц, вырос на 1,64% за последние три месяца а за год вырос на 10,26%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на −0,56% за последний месяц, упал на −0,56% за последний месяц, вырос на 1,64% за последние три месяца а за год вырос на 10,26%.
LICNETFSEN торгуется с премией (0,37%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).