Основные данные
Подробнее о Nippon India ETF Nifty Midcap 150
Дата запуска
31 янв. 2019 г.
Структура
Открытый фонд
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Основной консультант
Nippon Life India Asset Management Ltd. (Invt Mgmt)
Код ISIN
INF204KB1V68
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Финансы
Промышленное производство
Акции99,97%
Финансы26,53%
Промышленное производство16,28%
Технологии8,18%
Медицинские технологии6,67%
Обрабатывающая промышленность6,35%
Несырьевые полезные ископаемые5,74%
Потребительские товары недлительного пользования4,81%
Электронные технологии4,70%
Коммунальные услуги3,78%
Потребительские товары длительного пользования3,74%
Транспорт2,37%
Розничная торговля2,24%
Потребительские услуги1,85%
Энергетические и минеральные ресурсы1,82%
Здравоохранение1,72%
Связь1,50%
Производственно-технические услуги1,05%
Коммерческие услуги0,64%
Облигации, денежные средства и другое0,03%
Валюта0,03%
Распределение акций по регионам
Азия100,00%
Северная Америка0,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд MID150BEES инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Producer Manufacturing, которые занимают долю в 26,53% и 16,28% соответственно. Активы в основном расположены в регионе Asia.
Крупнейшие активы MID150BEES — это BSE Ltd. и Hero Motocorp Limited, они занимают 2,32% и 1,98% портфеля соответственно.
Движение средств фонда MID150BEES составляет 32,65 B INR (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Нет, MID150BEES не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции MID150BEES выпускаются Nippon Life Insurance Co. под брендом Nippon. Фонд был запущен 31 янв. 2019 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов MID150BEES составляет 0,21% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,21% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд MID150BEES привязан к Nifty Midcap 150 Index - INR. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд MID150BEES инвестирует в акции.
Цена MID150BEES за последний месяц выросла на 1,38%, а динамика за год показала рост на 3,72%. Изучайте динамику подробнее на графике цены MID150BEES.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 3,33% за последний месяц, вырос на 15,36% за последние три месяца а за год вырос на 52,82%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 3,33% за последний месяц, вырос на 15,36% за последние три месяца а за год вырос на 52,82%.
MID150BEES торгуется с премией (0,11%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).