Основные данные
Подробнее о ICICI Prudential Nifty Midcap 150 ETF
Сайт
Дата запуска
24 янв. 2020 г.
Структура
Открытый фонд
Способ репликации
Синтетическая репликация
Дивидендная политика
Capitalizes
Основной консультант
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt)
Код ISIN
INF109KC11W8
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Финансы
Промышленное производство
Акции99,91%
Финансы25,18%
Промышленное производство17,41%
Технологии8,61%
Обрабатывающая промышленность7,45%
Медицинские технологии7,34%
Несырьевые полезные ископаемые6,26%
Здравоохранение4,20%
Электронные технологии4,18%
Потребительские товары недлительного пользования3,81%
Коммунальные услуги3,76%
Розничная торговля2,07%
Потребительские товары длительного пользования1,95%
Энергетические и минеральные ресурсы1,73%
Потребительские услуги1,45%
Связь1,43%
Транспорт1,42%
Производственно-технические услуги0,98%
Коммерческие услуги0,68%
Облигации, денежные средства и другое0,09%
Валюта0,09%
Распределение акций по регионам
Азия100,00%
Северная Америка0,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд MIDCAPIETF инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Producer Manufacturing, которые занимают долю в 25,18% и 17,41% соответственно. Активы в основном расположены в регионе Asia.
Крупнейшие активы MIDCAPIETF — это Max Healthcare Institute Ltd и BSE Ltd., они занимают 2,49% и 2,47% портфеля соответственно.
Нет, MIDCAPIETF не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции MIDCAPIETF выпускаются ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt) под брендом ICICI. Фонд был запущен 24 янв. 2020 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов MIDCAPIETF составляет 0,15% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,15% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд MIDCAPIETF привязан к Nifty Midcap 150 Index - INR. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд MIDCAPIETF инвестирует в акции.
Цена MIDCAPIETF за последний месяц выросла на 1,77%, а динамика за год показала падение на −4,41%. Изучайте динамику подробнее на графике цены MIDCAPIETF.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), вырос на 0,24% за последние три месяца а за год упал на −1,16%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), вырос на 0,24% за последние три месяца а за год упал на −1,16%.
MIDCAPIETF торгуется с премией (0,03%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).