Основные данные
Подробнее о Mirae Asset Nifty MidSmallcap400 Momentum Quality 100 ETF
Дата запуска
6 мая 2024 г.
Структура
Открытый фонд
Способ репликации
Физическая репликация
Основной консультант
Mirae Asset Investment Managers (India) Pvt Ltd.
Код ISIN
INF769K01LJ8
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Финансы
Промышленное производство
Технологии
Акции100,00%
Финансы22,48%
Промышленное производство15,81%
Технологии14,61%
Обрабатывающая промышленность9,16%
Потребительские товары недлительного пользования8,22%
Медицинские технологии7,36%
Электронные технологии7,21%
Несырьевые полезные ископаемые3,21%
Коммунальные услуги2,49%
Коммерческие услуги2,36%
Потребительские товары длительного пользования2,04%
Здравоохранение1,50%
Энергетические и минеральные ресурсы1,30%
Дистрибуция1,29%
Производственно-технические услуги0,96%
Облигации, денежные средства и другое−0,00%
Валюта−0,00%
Распределение акций по регионам
Азия100,00%
Северная Америка0,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд MIDSMALL инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Producer Manufacturing, которые занимают долю в 22,48% и 15,81% соответственно. Активы в основном расположены в регионе Asia.
Крупнейшие активы MIDSMALL — это Suzlon Energy Ltd и BSE Ltd., они занимают 4,08% и 3,94% портфеля соответственно.
Нет, MIDSMALL не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции MIDSMALL выпускаются Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. под брендом Mirae Asset. Фонд был запущен 6 мая 2024 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов MIDSMALL составляет 1,00% — это значит, что инвесторам необходимо платить 1,00% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд MIDSMALL привязан к Nifty MidSmallcap400 Momentum Quality 100 index - INR - Benchmark TR Gross. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд MIDSMALL инвестирует в акции.
Цена MIDSMALL за последний месяц упала на −1,76%, а динамика за год показала падение на −11,51%. Изучайте динамику подробнее на графике цены MIDSMALL.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), упал на −3,37% за последние три месяца а за год упал на −5,42%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), упал на −3,37% за последние три месяца а за год упал на −5,42%.
MIDSMALL торгуется с премией (0,08%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).