Основные данные
Подробнее о Motilal Oswal Nifty India Defence ETF Units Exchange Traded Fund
Дата запуска
27 авг. 2024 г.
Структура
Открытый фонд
Способ репликации
Физическая репликация
Основной консультант
Motilal Oswal Asset Management Co. Ltd.
Код ISIN
INF247L01DJ0
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Электронные технологии
Промышленное производство
Обрабатывающая промышленность
Акции99,89%
Электронные технологии58,29%
Промышленное производство23,02%
Обрабатывающая промышленность14,86%
Технологии2,94%
Несырьевые полезные ископаемые0,78%
Облигации, денежные средства и другое0,11%
Валюта0,11%
Распределение акций по регионам
Азия100,00%
Северная Америка0,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд MODEFENCE инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Electronic Technology и Producer Manufacturing, которые занимают долю в 58,29% и 23,02% соответственно. Активы в основном расположены в регионе Asia.
Крупнейшие активы MODEFENCE — это Bharat Electronics Limited и Hindustan Aeronautics Limited, они занимают 21,29% и 21,15% портфеля соответственно.
Нет, MODEFENCE не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции MODEFENCE выпускаются Motilal Oswal Financial Services Ltd. под брендом Motilal Oswal. Фонд был запущен 27 авг. 2024 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов MODEFENCE составляет 0,40% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,40% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд MODEFENCE инвестирует в акции.
Цена MODEFENCE за последний месяц выросла на 7,11%, а динамика за год показала рост на 22,69%. Изучайте динамику подробнее на графике цены MODEFENCE.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 0,18% за последний месяц, упал на −10,95% за последние три месяца а за год вырос на 18,99%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 0,18% за последний месяц, упал на −10,95% за последние три месяца а за год вырос на 18,99%.
MODEFENCE торгуется с премией (0,12%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).