Основные данные
Подробнее о Motilal Oswal Nifty 500 ETF Units Exchange Traded Fund
Дата запуска
3 окт. 2023 г.
Структура
Открытый фонд
Способ репликации
Синтетическая репликация
Дивидендная политика
Capitalizes
Основной консультант
Motilal Oswal Asset Management Co. Ltd.
Код ISIN
INF247L01BU1
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Финансы
Технологии
Акции99,83%
Финансы31,40%
Технологии10,12%
Энергетические и минеральные ресурсы6,84%
Потребительские товары длительного пользования6,65%
Потребительские товары недлительного пользования6,60%
Промышленное производство5,92%
Несырьевые полезные ископаемые5,52%
Медицинские технологии4,81%
Коммунальные услуги3,81%
Обрабатывающая промышленность3,29%
Связь3,07%
Производственно-технические услуги2,79%
Электронные технологии2,22%
Транспорт1,69%
Здравоохранение1,58%
Розничная торговля1,51%
Потребительские услуги0,99%
Коммерческие услуги0,53%
Дистрибуция0,48%
Облигации, денежные средства и другое0,17%
Валюта0,16%
Разное0,01%
Распределение акций по регионам
Азия99,93%
Ближний Восток0,07%
Северная Америка0,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Африка0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд MONIFTY500 инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Technology Services, которые занимают долю в 31,40% и 10,12% соответственно. Активы в основном расположены в регионе Asia.
Крупнейшие активы MONIFTY500 — это HDFC Bank Limited и ICICI Bank Limited, они занимают 7,76% и 5,33% портфеля соответственно.
Нет, MONIFTY500 не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции MONIFTY500 выпускаются Motilal Oswal Financial Services Ltd. под брендом Motilal Oswal. Фонд был запущен 3 окт. 2023 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов MONIFTY500 составляет 0,21% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,21% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд MONIFTY500 привязан к Nifty 500 Index - INR. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд MONIFTY500 инвестирует в акции.
Цена MONIFTY500 за последний месяц выросла на 3,67%, а динамика за год показала падение на −2,72%. Изучайте динамику подробнее на графике цены MONIFTY500.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), вырос на 0,66% за последние три месяца а за год упал на −0,86%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), вырос на 0,66% за последние три месяца а за год упал на −0,86%.
MONIFTY500 торгуется с премией (0,01%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).