Основные данные
Подробнее о Motilal Oswal Nifty Realty ETF Units Exchange Traded Fund
Дата запуска
21 мар. 2024 г.
Структура
Открытый фонд
Способ репликации
Физическая репликация
Основной консультант
Motilal Oswal Asset Management Co. Ltd.
Код ISIN
INF247L01CI4
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Финансы
Акции100,01%
Финансы95,54%
Потребительские товары длительного пользования4,46%
Облигации, денежные средства и другое−0,01%
Валюта−0,01%
Распределение акций по регионам
Азия100,00%
Северная Америка0,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд MOREALTY инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Consumer Durables, которые занимают долю в 95,55% и 4,46% соответственно. Активы в основном расположены в регионе Asia.
Крупнейшие активы MOREALTY — это DLF Limited и Lodha Developers Ltd., они занимают 21,45% и 14,96% портфеля соответственно.
Нет, MOREALTY не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции MOREALTY выпускаются Passionate Investment Management Pvt Ltd. под брендом Motilal Oswal. Фонд был запущен 21 мар. 2024 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов MOREALTY составляет 0,40% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,40% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд MOREALTY привязан к Nifty Realty - INR - Benchmark TR Gross. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд MOREALTY инвестирует в акции.
Цена MOREALTY за последний месяц выросла на 0,04%, а динамика за год показала падение на −13,53%. Изучайте динамику подробнее на графике цены MOREALTY.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), упал на −0,69% за последний месяц, упал на −12,03% за последние три месяца а за год упал на −15,95%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), упал на −0,69% за последний месяц, упал на −12,03% за последние три месяца а за год упал на −15,95%.
MOREALTY торгуется с премией (0,16%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).