Tata Nifty 50 Exchange Traded Fund
Нет сделок
Основные данные
Подробнее о Tata Nifty 50 Exchange Traded Fund
Дата запуска
1 янв. 2019 г.
Структура
Открытый фонд
Основной консультант
Tata Asset Management Pvt Ltd.
Идентификаторы
2
ISIN INF277K015R5
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Финансы
Технологии
Энергетические и минеральные ресурсы
Акции99,91%
Финансы36,53%
Технологии12,17%
Энергетические и минеральные ресурсы10,46%
Потребительские товары длительного пользования8,36%
Потребительские товары недлительного пользования6,41%
Несырьевые полезные ископаемые5,32%
Связь4,81%
Производственно-технические услуги4,02%
Медицинские технологии2,88%
Коммунальные услуги2,32%
Транспорт1,84%
Здравоохранение1,25%
Электронные технологии1,20%
Обрабатывающая промышленность1,05%
Розничная торговля0,80%
Дистрибуция0,49%
Облигации, денежные средства и другое0,09%
Валюта0,09%
Распределение акций по регионам
Азия100,00%
Северная Америка0,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд NETF инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Technology Services, которые занимают долю в 36,53% и 12,17% соответственно. Активы в основном расположены в регионе Asia.
Крупнейшие активы NETF — это HDFC Bank Limited и Reliance Industries Limited, они занимают 12,70% и 8,92% портфеля соответственно.
Нет, NETF не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции NETF выпускаются Tata Sons Pvt Ltd. под брендом Tata. Фонд был запущен 1 янв. 2019 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов NETF составляет 0,08% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,08% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд NETF привязан к Nifty 50 Index - INR - Benchmark TR Gross. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд NETF инвестирует в акции.
Цена NETF за последний месяц упала на −1,56%, а динамика за год показала рост на 11,92%. Изучайте динамику подробнее на графике цены NETF.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на −1,96% за последний месяц, упал на −1,96% за последний месяц, упал на −1,66% за последние три месяца а за год вырос на 11,04%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на −1,96% за последний месяц, упал на −1,96% за последний месяц, упал на −1,66% за последние три месяца а за год вырос на 11,04%.
NETF торгуется с премией (0,12%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).