Основные данные
Подробнее о Tata Nifty 50 Exchange Traded Fund
Дата запуска
1 янв. 2019 г.
Структура
Открытый фонд
Основной консультант
Tata Asset Management Pvt Ltd.
Код ISIN
INF277K015R5
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Финансы
Технологии
Акции99,85%
Финансы36,77%
Технологии10,50%
Энергетические и минеральные ресурсы9,88%
Потребительские товары длительного пользования9,13%
Потребительские товары недлительного пользования6,94%
Несырьевые полезные ископаемые5,26%
Связь4,64%
Производственно-технические услуги3,81%
Медицинские технологии3,05%
Транспорт2,84%
Коммунальные услуги2,53%
Электронные технологии1,19%
Розничная торговля1,06%
Обрабатывающая промышленность1,03%
Здравоохранение0,69%
Дистрибуция0,53%
Облигации, денежные средства и другое0,15%
Валюта0,15%
Распределение акций по регионам
Азия100,00%
Северная Америка0,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд NETF инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Technology Services, которые занимают долю в 36,77% и 10,50% соответственно. Активы в основном расположены в регионе Asia.
Крупнейшие активы NETF — это HDFC Bank Limited и ICICI Bank Limited, они занимают 13,09% и 8,99% портфеля соответственно.
Нет, NETF не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции NETF выпускаются Tata Sons Pvt Ltd. под брендом Tata. Фонд был запущен 1 янв. 2019 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов NETF составляет 0,08% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,08% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд NETF привязан к Nifty 50 Index - INR - Benchmark TR Gross. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд NETF инвестирует в акции.
Цена NETF за последний месяц выросла на 0,40%, а динамика за год показала падение на −1,66%. Изучайте динамику подробнее на графике цены NETF.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), вырос на 0,99% за последние три месяца а за год вырос на 1,45%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), вырос на 0,99% за последние три месяца а за год вырос на 1,45%.
NETF торгуется с премией (0,30%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).