Основные данные
Подробнее о Tata Nifty 50 Exchange Traded Fund
Дата запуска
1 янв. 2019 г.
Структура
Открытый фонд
Основной консультант
Tata Asset Management Pvt Ltd.
Код ISIN
INF277K015R5
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Финансы
Технологии
Акции99,98%
Финансы36,47%
Технологии11,92%
Энергетические и минеральные ресурсы9,78%
Потребительские товары длительного пользования8,74%
Потребительские товары недлительного пользования6,78%
Несырьевые полезные ископаемые5,38%
Связь4,53%
Производственно-технические услуги3,80%
Медицинские технологии2,90%
Коммунальные услуги2,55%
Транспорт2,00%
Здравоохранение1,40%
Электронные технологии1,28%
Обрабатывающая промышленность0,94%
Розничная торговля0,92%
Дистрибуция0,58%
Облигации, денежные средства и другое0,02%
Валюта0,02%
Распределение акций по регионам
Азия100,00%
Северная Америка0,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд NETF инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Technology Services, которые занимают долю в 36,47% и 11,92% соответственно. Активы в основном расположены в регионе Asia.
Крупнейшие активы NETF — это HDFC Bank Limited и ICICI Bank Limited, они занимают 12,88% и 8,51% портфеля соответственно.
Нет, NETF не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции NETF выпускаются Tata Sons Pvt Ltd. под брендом Tata. Фонд был запущен 1 янв. 2019 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов NETF составляет 0,08% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,08% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд NETF привязан к Nifty 50 Index - INR - Benchmark TR Gross. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд NETF инвестирует в акции.
Цена NETF за последний месяц выросла на 1,52%, а динамика за год показала рост на 2,57%. Изучайте динамику подробнее на графике цены NETF.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 1,85% за последний месяц, вырос на 0,99% за последние три месяца а за год вырос на 1,45%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 1,85% за последний месяц, вырос на 0,99% за последние три месяца а за год вырос на 1,45%.
NETF торгуется с премией (0,30%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).