UTIAMC - NIF5GETFUTIAMC - NIF5GETFUTIAMC - NIF5GETF

UTIAMC - NIF5GETF

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪234,02 M‬INR
Движение средств (1 г.)
‪122,83 M‬INR
Дивидендная доходность (указ.)
Дисконт / премия к чистым активам
−0,3%
Всего акций в обращении
‪3,94 M‬
Коэффициент расходов
0,20%

Подробнее о UTIAMC - NIF5GETF


Эмитент
UTI Asset Management Co. Ltd.
Бренд
UTI
Сайт
Дата запуска
29 янв. 2024 г.
Структура
Open-Ended Fund
Отслеживаемый индекс
Nifty 5 yr Benchmark G-Sec Index - INR - Benchmark TR Gross
Способ репликации
Physical
Стиль управления
Пассивные
Код ISIN
INF789F1AZE6

Классификация


Тип активов
Облигации
Категория
Правительственные, казначейские
Специализация
Уровень надёжности инвестиций
Сфера
Промежуточная
Стратегия
Простые (vanilla)
География
Индия
Распределение веса активов
Рыночная стоимость
Критерии отбора
Рыночная стоимость

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 31 декабря 2024 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Государственные компании
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Государственные компании99,46%
Валюта0,54%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств