Zerodha Nifty 50 ETF Units Exchange Traded Fund
Нет сделок
Основные данные
Подробнее о Zerodha Nifty 50 ETF Units Exchange Traded Fund
Дата запуска
14 окт. 2025 г.
Структура
Открытый фонд
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Capitalizes
Основной консультант
Zerodha Asset Management Pvt Ltd.
Identifiers
2
ISIN INF0R8F01166
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Финансы
Технологии
Энергетические и минеральные ресурсы
Акции99,88%
Финансы36,54%
Технологии12,08%
Энергетические и минеральные ресурсы10,44%
Потребительские товары длительного пользования8,35%
Потребительские товары недлительного пользования6,40%
Несырьевые полезные ископаемые5,31%
Связь4,92%
Производственно-технические услуги4,02%
Медицинские технологии2,89%
Коммунальные услуги2,32%
Транспорт1,81%
Здравоохранение1,26%
Электронные технологии1,20%
Обрабатывающая промышленность1,05%
Розничная торговля0,80%
Дистрибуция0,49%
Облигации, денежные средства и другое0,12%
Валюта0,10%
Разное0,03%
Распределение акций по регионам
Азия100,00%
Северная Америка0,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд NIFTYCASE инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Technology Services, которые занимают долю в 36,54% и 12,08% соответственно. Активы в основном расположены в регионе Asia.
Крупнейшие активы NIFTYCASE — это HDFC Bank Limited и Reliance Industries Limited, они занимают 12,71% и 8,89% портфеля соответственно.
Нет, NIFTYCASE не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции NIFTYCASE выпускаются Zerodha Asset Management Pvt Ltd. под брендом Zerodha. Фонд был запущен 14 окт. 2025 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов NIFTYCASE составляет 0,05% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,05% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд NIFTYCASE привязан к Nifty 50. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд NIFTYCASE инвестирует в акции.
Цена NIFTYCASE за последний месяц упала на −0,97%, а динамика за год показала падение на −0,97%. Изучайте динамику подробнее на графике цены NIFTYCASE.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), упал на −0,58% за последний месяц, упал на −1,60% за последние три месяца а за год упал на −1,60%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), упал на −0,58% за последний месяц, упал на −1,60% за последние три месяца а за год упал на −1,60%.
NIFTYCASE торгуется с премией (0,03%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).