Aditya Birla Sun Life Nifty 200 Quality 30 ETF Units Exchange Traded Fund
Нет сделок
Основные данные
Подробнее о Aditya Birla Sun Life Nifty 200 Quality 30 ETF Units Exchange Traded Fund
Дата запуска
10 авг. 2022 г.
Структура
Открытый фонд
Дивидендная политика
Capitalizes
Основной консультант
Aditya Birla Sun Life Amc Ltd. (Investment Management)
Код ISIN
INF209KB15K4
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Потребительские товары недлительного пользования
Технологии
Акции99,98%
Потребительские товары недлительного пользования29,78%
Технологии23,94%
Электронные технологии7,72%
Промышленное производство7,63%
Энергетические и минеральные ресурсы7,55%
Потребительские товары длительного пользования7,38%
Обрабатывающая промышленность7,32%
Финансы3,15%
Потребительские услуги2,19%
Несырьевые полезные ископаемые1,97%
Коммунальные услуги1,36%
Облигации, денежные средства и другое0,02%
Валюта0,02%
Распределение акций по регионам
Азия100,00%
Северная Америка0,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд NIFTYQLITY инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Consumer Non-Durables и Technology Services, которые занимают долю в 29,78% и 23,94% соответственно. Активы в основном расположены в регионе Asia.
Крупнейшие активы NIFTYQLITY — это Hindustan Unilever Limited и ITC Limited, они занимают 5,96% и 5,03% портфеля соответственно.
Нет, NIFTYQLITY не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции NIFTYQLITY выпускаются Grasim Industries Ltd. под брендом Aditya Birla Capital. Фонд был запущен 10 авг. 2022 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов NIFTYQLITY составляет 0,15% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,15% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд NIFTYQLITY привязан к Nifty 200 Quality 30 Index - INR - Benchmark TR Gross. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд NIFTYQLITY инвестирует в акции.
Цена NIFTYQLITY за последний месяц упала на −0,98%, а динамика за год показала падение на −12,59%. Изучайте динамику подробнее на графике цены NIFTYQLITY.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), вырос на 2,36% за последние три месяца а за год упал на −7,06%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), вырос на 2,36% за последние три месяца а за год упал на −7,06%.
NIFTYQLITY торгуется с премией (0,22%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).