Основные данные
Подробнее о SBI - ETF Quality
Сайт
Дата запуска
17 дек. 2018 г.
Структура
Открытый фонд
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Capitalizes
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Основной консультант
SBI Funds Management Ltd.
Код ISIN
INF200KA1WX6
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Потребительские товары недлительного пользования
Технологии
Акции99,88%
Потребительские товары недлительного пользования29,76%
Технологии23,92%
Электронные технологии7,71%
Промышленное производство7,62%
Энергетические и минеральные ресурсы7,54%
Потребительские товары длительного пользования7,37%
Обрабатывающая промышленность7,31%
Финансы3,14%
Потребительские услуги2,18%
Несырьевые полезные ископаемые1,96%
Коммунальные услуги1,36%
Облигации, денежные средства и другое0,12%
Валюта0,12%
Распределение акций по регионам
Азия100,00%
Северная Америка0,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд SBIETFQLTY инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Consumer Non-Durables и Technology Services, которые занимают долю в 29,76% и 23,92% соответственно. Активы в основном расположены в регионе Asia.
Крупнейшие активы SBIETFQLTY — это Hindustan Unilever Limited и ITC Limited, они занимают 5,96% и 5,02% портфеля соответственно.
Нет, SBIETFQLTY не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции SBIETFQLTY выпускаются SBI Funds Management Ltd. под брендом SBI. Фонд был запущен 17 дек. 2018 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов SBIETFQLTY составляет 0,50% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,50% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд SBIETFQLTY привязан к Nifty200 Quality 30 Index - INR - Indian Rupee - Benchmark TR Gross. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд SBIETFQLTY инвестирует в акции.
Цена SBIETFQLTY за последний месяц выросла на 0,47%, а динамика за год показала падение на −7,63%. Изучайте динамику подробнее на графике цены SBIETFQLTY.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), вырос на 2,35% за последние три месяца а за год упал на −6,40%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), вырос на 2,35% за последние три месяца а за год упал на −6,40%.
SBIETFQLTY торгуется с премией (0,00%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).