SBIAMC - SBINEQWETFSS

SBIAMC - SBINEQWETF

28,76INRR
−0,13−0,45%
На момент закрытия 21 февр., 10:01 GMT
INR
Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
Движение средств (1 г.)
Дивидендная доходность (указ.)
Дисконт / премия к чистым активам
−0,3%
Всего акций в обращении
Коэффициент расходов
1,00%

Подробнее о SBIAMC - SBINEQWETF


Эмитент
SBI Funds Management Ltd.
Бренд
SBI
Сайт
Дата запуска
22 июл. 2024 г.
Структура
Открытый фонд
Отслеживаемый индекс
Nifty 50 Equal Weight Index
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Основной консультант
SBI Funds Management Ltd.
Код ISIN
INF200KB1282

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Размер и стиль
Специализация
Весь рынок
Сфера
Широкопрофильные
География
Индия
Распределение веса активов
Равно
Критерии отбора
Капитализация

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 31 января 2025 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Финансы
Потребительские товары длительного пользования
Потребительские товары недлительного пользования
Акции99,83%
Финансы22,35%
Потребительские товары длительного пользования14,46%
Потребительские товары недлительного пользования10,55%
Несырьевые полезные ископаемые9,88%
Технологии9,75%
Энергетические и минеральные ресурсы8,06%
Медицинские технологии5,66%
Коммунальные услуги3,87%
Обрабатывающая промышленность2,03%
Связь2,03%
Электронные технологии1,98%
Производственно-технические услуги1,96%
Дистрибуция1,90%
Здравоохранение1,87%
Транспорт1,76%
Розничная торговля1,63%
Потребительские услуги0,07%
Облигации, денежные средства и другое0,17%
Валюта0,17%
Распределение акций по регионам
100%
Азия100,00%
Северная Америка0,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
Инструмент
Активы
B
Bajaj Finance LimitedBAJFINANCE
2,31%
T
Tata Consumer Products LimitedTATACONSUM
2,27%
M
Maruti Suzuki India LimitedMARUTI
2,25%
B
Bajaj Finserv LimitedBAJAJFINSV
2,22%
O
Oil & Natural Gas Corp. Ltd.ONGC
2,18%
K
Kotak Mahindra Bank LimitedKOTAKBANK
2,16%
E
Eicher Motors LimitedEICHERMOT
2,16%
B
Britannia Industries LtdBRITANNIA
2,15%
N
Nestle India Ltd.NESTLEIND
2,15%
I
IndusInd Bank Ltd.INDUSINDBK
2,12%
Доля 10 крупнейших активов21,98%
Всего активов: 52

Активы под управлением (AUM)



Движение средств