RELCAPAMC-NETFSDL26RELCAPAMC-NETFSDL26RELCAPAMC-NETFSDL26

RELCAPAMC-NETFSDL26

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
Движение средств (1 г.)
‪−1,13 B‬INR
Дивидендная доходность (указ.)
Дисконт / премия к чистым активам
0,06%

Подробнее о RELCAPAMC-NETFSDL26


Эмитент
Nippon Life Insurance Co.
Бренд
Nippon
Коэффициент расходов
0,18%
Дата запуска
25 мар. 2021 г.
Отслеживаемый индекс
Nifty SDL Apr 2026 Top 20 Equal Weight Index - INR - Benchmark TR Net
Стиль управления
Пассивные
Код ISIN
INF204KC1022

Классификация


Тип активов
Облигации
Категория
Правительственные, местные/муниципальные органы власти
Специализация
Широкий кредитный рынок
Сфера
Краткосрочные
Стратегия
Единовременное погашение
Распределение веса активов
Равно
Критерии отбора
Срок погашения

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 30 апреля 2021 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Государственные компании
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Государственные компании98,11%
Валюта1,89%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств